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BILAN HAM FRANCE ANDREAS MAIER 2021 Siren 323997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	53000	17667	35333	53000
Concessions, brevets et droits similaires	301316	144595	156722	188169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28007	23020	4987	6854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065596	1230741	834856	871247
Autres immobilisations corporelles	668412	575336	93075	114432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2427		2427	2427
Prêts				
Autres immobilisations financières	188339		188339	212413
TOTAL (I)	3507096	1991358	1515738	1648541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206503		206503	199998
En cours de production de biens	365785		365785	200650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	951769	207552	744217	1073353
Marchandises	319331		319331	476872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620721	11541	1609180	1641166
Autres créances	701099		701099	1071050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	971915		971915	993819
Charges constatées d’avance	132842		132842	115450
TOTAL (II)	5269966	219093	5050872	5772358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8777062	2210451	6566610	7420899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	944330		1231107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40962		-286776	
Subventions d’investissement	451960		523343	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2262253		2292673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2689545		3092057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2949		4389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705629		605523	
Dettes fiscales et sociales	327924		539748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572912		886509	
Produits constatés d’avance (2)	5397			
TOTAL (IV)	4304357		5128225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6566610		7420899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	897814	365218	1263033	1689550
Production vendue biens	1675820	1228120	2903940	2935320
Production vendue services	1052163	508481	1560644	1134790
Chiffres d’affaires nets	3625797	2101820	5727617	5759660
				
Production stockée			-112113	-293299
Production immobilisée				53000
Subventions d’exploitation			14655	14564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581582	53009
Autres produits			136	560
Total des produits d’exploitation (I)			6211878	5587494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			853234	841286
Variation de stock (marchandises)			162577	117954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270669	234861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6505	45899
Autres achats et charges externes			2810916	2300777
Impôts, taxes et versements assimilés			60944	79476
Salaires et traitements			1470611	1683460
Charges sociales			579938	656341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276420	208291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51888	65570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	7490
Total des charges d’exploitation (II) 			6530942	6241404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319064	-653910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3425	3833
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25450	14657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25450	14657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39836	45626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39836	45626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14386	-30968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330025	-681045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201		22299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120604		81420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120805		103719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2079		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24525		77432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26604		78829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94201		24890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-276786		-369379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6361558		5709704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6320595		5996480	
BENEFICE OU PERTE	40962		-286776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		53000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301316		
Total Immobilisations corporelles		2594323		167691
Total Immobilisations financières		414840		451
Total Général		3363479		168142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				53000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2762015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24525	390765
Total Général			24525	3507096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17667		17667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113148	31447		144595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1601790	227306		1829097
AMORTISSEMENTS Total Général	1714938	276420		1991358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160700	51888	5036	207552
Sur comptes clients	12256		715	11541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172956	51888	5751	219093
TOTAL GENERAL	172956	51888	5751	219093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51888	5751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188339		188339	
Clients douteux ou litigieux	13442	13442		
Autres créances clients	1607280	1607280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	277311	277311		
T. V. A.	25375	25375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	271461	271461		
Divers	1900	1900		
Groupe et associés	11045	11045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114007	114007		
Charges constatées d’avance	132842	132842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2643001	2454662	188339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1464	1464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2688081	525849	2147232	15000
Emprunts et dettes financières divers	2949	2949		
Fournisseurs et comptes rattachés	705629	705629		
Personnel et comptes rattachés	90139	90139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185171	185171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27196	27196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25418	25418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572912	572912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5397	5397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4304357	2142125	2147232	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel