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BILAN HAM FRANCE ANDREAS MAIER 2018 Siren 323997270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	40000	40000		13333
Concessions, brevets et droits similaires	81290	30350	50939	9317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	194000		194000	171000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	20362		20362	3904
Terrains				
Constructions	28007	17418	10588	12456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1665174	900760	764413	420666
Autres immobilisations corporelles	707754	528489	179265	145481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	195000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2224		2224	202224
Prêts				
Autres immobilisations financières	211429		211429	163626
TOTAL (I)	3150239	1517018	1633222	1337007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260341		260341	154206
En cours de production de biens	714469		714469	527137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	880148	51888	828260	862885
Marchandises	493148		493148	580011
Avances et acomptes versés sur commandes	106		106	
Clients et comptes rattachés	2299730	7908	2291821	1852177
Autres créances	365388		365388	446623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106527		106527	139275
Charges constatées d’avance	51157		51157	35445
TOTAL (II)	5171014	59796	5111217	4597759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8321253	1576814	6744439	5934765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	785377		663863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545339		271514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2155716		1760377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1574427		1127872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1873		1967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819191		815920	
Dettes fiscales et sociales	589524		583044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			105000	
Autres dettes	1598098		1540585	
Produits constatés d’avance (2)	5610			
TOTAL (IV)	4588723		4174388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6744439		5934765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3545767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1276992	1188538	2465530	2106523
Production vendue biens	3492955	1032083	4525038	3300167
Production vendue services	753713	706211	1459925	1302560
Chiffres d’affaires nets	5523660	2926833	8450493	6709251
				
Production stockée			204595	115145
Production immobilisée			77400	107000
Subventions d’exploitation			7537	11283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75074	78311
Autres produits			18	179
Total des produits d’exploitation (I)			8815117	7021168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491939	1200305
Variation de stock (marchandises)			86863	49466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642177	519076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106135	1227
Autres achats et charges externes			3499521	2583017
Impôts, taxes et versements assimilés			82071	77073
Salaires et traitements			1799316	1673452
Charges sociales			747312	701489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213225	177164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56557	4151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16188	1822
Total des charges d’exploitation (II) 			8529035	6988241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286082	32927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15987	16592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3598	1692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19585	18285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71101	69515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71101	69515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51516	-51230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234567	-17981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	568245		55282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673315		55282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241		37603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638245		55568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638486		93171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34829		-37890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275943		-327384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9508017		7095057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8962678		6823544	
BENEFICE OU PERTE	545339		271514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	252860			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		187673		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201794		148258
Total Immobilisations corporelles		1898053		1006024
Total Immobilisations financières		560850		247803
Total Général		2848370		1402084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			147673	40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54400	295651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503142	2400934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200000	195000	413653
Total Général		200000	900215	3150239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	174340	13333	147673	40000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17573	12777		30350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319451	187114	59897	1446667
AMORTISSEMENTS Total Général	1511363	213225	207570	1517018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		51888		51888
Sur comptes clients	6092	4669	2853	7908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6092	56557	2853	59796
TOTAL GENERAL	6092	56557	2853	59796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56557	2853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211429		211429	
Clients douteux ou litigieux	8878		8878	
Autres créances clients	2290852	2290852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324187	324187		
T. V. A.	25580	25580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	904	904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14716	14716		
Charges constatées d’avance	51157	51157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2927703	2707396	220307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292780	292780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281647	238495	848152	
Emprunts et dettes financières divers	1111	1111		
Fournisseurs et comptes rattachés	819191	819191		
Personnel et comptes rattachés	211144	211144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273033	273033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60047	60047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45301	45301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1598098	1598098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5610	5610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588723	3545571	848152	195000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39