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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE SERRURERIE 2018 Siren 323932665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires	105313	48662	56651	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40752	23809	16942	
Constructions	622339	588518	33821	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	676622	640432	36190	
Autres immobilisations corporelles	403870	357845	46025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1852398	1662767	189631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143546		143546	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797520	64530	732990	
Autres créances	40877		40877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51818		51818	
Disponibilités	1038016		1038016	
Charges constatées d’avance	5762		5762	
TOTAL (II)	2077540	64530	2013010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929939	1727297	2202642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103264			
Subventions d’investissement	1940			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51021			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217222			
Dettes fiscales et sociales	535514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24952		24952	
Production vendue services	2886409	79499	2965908	
Chiffres d’affaires nets	2911361	79499	2990860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2497	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3007392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55156	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13430	
Autres achats et charges externes			669041	
Impôts, taxes et versements assimilés			37728	
Salaires et traitements			1042441	
Charges sociales			450159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3008456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131941			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3141227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3037963			
BENEFICE OU PERTE	103264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42088		63225
Total Immobilisations corporelles		1739768		7316
Total Immobilisations financières				
Total Général		1785357		70541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3499	1743585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3499	1852398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42088	6573		48662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1539241	73444	2080	1610605
AMORTISSEMENTS Total Général	1584830	80018	2080	1662767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		64530		64530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		64530		64530
TOTAL GENERAL		64530		64530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64530		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77436	77436		
Autres créances clients	720084	720084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	949	949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29271	29271		
T. V. A.	10656	10656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5762	5762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844159	844159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51021	17925	33096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217222	217222		
Personnel et comptes rattachés	268954	268954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211386	211386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12013	12013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43159	43159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803758	770661	33096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel