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BILAN CLINIQUE SAINT HILAIRE 2018 Siren 323933549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	794735	778270	16465	12596
Fonds commercial	314921		314921	314922
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60874	48169	12704	12704
Constructions	17720047	13178846	4541200	2967042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13917510	11822912	2094598	2622566
Autres immobilisations corporelles	1799935	1023194	776740	153594
Immobilisations en cours	3144056		3144056	3903947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2558		2558	2068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9578		9578	9579
TOTAL (I)	37764218	26851393	10912824	9999016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1631569		1631569	1379625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3450		3450	17836
Clients et comptes rattachés	6195516	6914	6188601	5318770
Autres créances	3364676	440976	2923700	2571375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390000		390000	390000
Disponibilités	877292		877292	2534848
Charges constatées d’avance	96883		96883	165649
TOTAL (II)	12559387	447891	12111496	12378104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50323605	27299284	23024321	22377121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13200829		12511062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137026		689768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13415802		13552830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	579163		411190	
TOTAL (III)	579163		411190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	908982		1354942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4561306		3725078	
Dettes fiscales et sociales	3188817		3147972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288506		91345	
Autres dettes	80701		93765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9029354		8413101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23024321		22377121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8512360		7504338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37816533		37816533	38519683
Production vendue services	988846		988846	1043198
Chiffres d’affaires nets	38805379		38805379	39562880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			767108	571127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529839	395414
Autres produits			18829	12453
Total des produits d’exploitation (I)			40121157	40541874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13701962	13504646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251943	-40298
Autres achats et charges externes			7386608	7129562
Impôts, taxes et versements assimilés			1989231	2014966
Salaires et traitements			11343550	11154055
Charges sociales			3832630	3840148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1833991	1937930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356384	106979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167973	46031
Autres charges			99376	68822
Total des charges d’exploitation (II) 			40459765	39762841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338607	779033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6426	6732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6426	6732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6426	-5875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345034	773158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31224		37782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31224		37782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31224		-27782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-239232		55608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40121157		40552732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40258184		39862964	
BENEFICE OU PERTE	-137026		689768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	512427		385278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2244		2704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1077111		32545
Total Immobilisations corporelles		33927661		3474653
Total Immobilisations financières		11647		490
Total Général		35016419		3507688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1109657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			759890	36642424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12137
Total Général			759890	37764218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749593	28677		778270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24267810	1805313		26073124
AMORTISSEMENTS Total Général	25017403	1833990		26851394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				579164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	411190	167973		579164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	411190	167973		579164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167974		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6195516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3364676			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9666654	9657075	9579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908983	391989	516994	
Emprunts et dettes financières divers	1040	1040		
Fournisseurs et comptes rattachés	4561306	4561306		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3188817	3188817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	288507	288507		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80701	80701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9029354	8512360	516994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel