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BILAN CLINIQUE SAINT HILAIRE 2017 Siren 323933549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762190	749593	12596	7625
Fonds commercial	314922		314922	314922
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60874	48170	12704	12704
Constructions	15636969	12669927	2967042	3371377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13232302	10609736	2622566	2641790
Autres immobilisations corporelles	1093570	939976	153594	96514
Immobilisations en cours	3903947		3903947	1478336
Avances et acomptes				4356
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2068		2068	2068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579		9579	9579
TOTAL (I)	35016419	25017403	9999016	7939269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1379625		1379625	1339328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17836		17836	61593
Clients et comptes rattachés	5331819	13049	5318770	5810319
Autres créances	2667244	95869	2571375	2328990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390000		390000	390000
Disponibilités	2534848		2534848	3483856
Charges constatées d’avance	165649		165649	116132
TOTAL (II)	12487022	108918	12378104	13530217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47503442	25126321	22377121	21469486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12511062		12173751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689768		337311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13552830		12863062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	411190		365159	
TOTAL (III)	411190		375159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354942		1798902	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3725078		3077759	
Dettes fiscales et sociales	3147972		2943127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91345		329480	
Autres dettes	93765		78694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8413101		8231265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22377121		21469486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7504338		6876695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38519683		38519683	36792267
Production vendue services	1043198		1043198	917887
Chiffres d’affaires nets	39562880		39562880	37710154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			571127	280956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395414	352502
Autres produits			12453	7631
Total des produits d’exploitation (I)			40541874	38351243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13504646	12876301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40298	-65147
Autres achats et charges externes			7129562	6648781
Impôts, taxes et versements assimilés			2014966	1819997
Salaires et traitements			11154055	11038943
Charges sociales			3840148	3748022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1937930	1784019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106979	12075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46031	121525
Autres charges			68822	51483
Total des charges d’exploitation (II) 			39762841	38035999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779033	315244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			857	2837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			857	2837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6732	1994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732	1994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5875	842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773158	316086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21177	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		21177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37782		36135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37782		36135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27782		-14958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55608		-36183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40552732		38375257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39862964		38037946	
BENEFICE OU PERTE	689768		337311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385278		327038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2704		2867	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		977788		99323
Total Immobilisations corporelles		30028970		3985571
Total Immobilisations financières		11647		
Total Général		31018405		4084894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1077111
Virement postes immobilisations corporelles en cours		82524		
Virement postes - Avances et acomptes		4356		
Total Immobilisations corporelles		86880		33927661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11647
Total Général		86880		35016419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655242	94351		749593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22423894	1843916		24267810
AMORTISSEMENTS Total Général	23079135	1938267		25017403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				411190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	375159	46031	10000	411190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12075	11110	10136	13049
Autres provisions pour dépréciation		95869		95869
Total Provisions pour dépréciation	12075	106979	10136	108918
TOTAL GENERAL	387234	153010	20136	520108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153010	10136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579			
Clients douteux ou litigieux	25722			
Autres créances clients	5306097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38338			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1469504			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126471			
Charges constatées d’avance	165649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8174291	8164712	9579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1354570	445807	908763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3725078	3725078		
Personnel et comptes rattachés	1112045	1112045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1462208	1462208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278895	278895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294822	294822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91345	91345		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93765	93765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8413101	7504338	908763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	447276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	378			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	378