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BILAN CLINIQUE SAINT HILAIRE 2016 Siren 323933549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662866	655242	7625	7604
Fonds commercial	314922		314922	314922
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60874	48170	12704	12704
Constructions	15467842	12096465	3371377	2676939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12004078	9362288	2641790	1851435
Autres immobilisations corporelles	1013485	916971	96514	66856
Immobilisations en cours	1478336		1478336	997046
Avances et acomptes	4356		4356	774191
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2068		2068	2068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579		9579	9579
TOTAL (I)	31018405	23079135	7939269	6713343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1339328		1339328	1274181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61593		61593	9691
Clients et comptes rattachés	5822394	12075	5810319	6003886
Autres créances	2328990		2328990	2279660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390000		390000	390000
Disponibilités	3483856		3483856	3096276
Charges constatées d’avance	116132		116132	227533
TOTAL (II)	13542292	12075	13530217	13281227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44560697	23091211	21469486	19994571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12173751		11992962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337311		980789	
Subventions d’investissement			21177	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12863062		13346928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	365159		243634	
TOTAL (III)	375159		253634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1798542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3664		3333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3109414		2177001	
Dettes fiscales et sociales	2943127		3625336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	297825		481456	
Autres dettes	78694		106883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8231265		6394009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21469486		19994571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6876695		6394009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36792267		36792267	35856415
Production vendue services	917887		917887	780467
Chiffres d’affaires nets	37710154		37710154	36636882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280956	378359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352502	303577
Autres produits			7631	206
Total des produits d’exploitation (I)			38351243	37319024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12876301	12425326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65147	-175517
Autres achats et charges externes			6648781	6093645
Impôts, taxes et versements assimilés			1819997	1755501
Salaires et traitements			11038943	10265240
Charges sociales			3748022	3476396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1784019	1511727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12075	19414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121525	12636
Autres charges			51483	31480
Total des charges d’exploitation (II) 			38035999	35415847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315244	1903177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2837	30843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2837	30843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1994	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1994	428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842	30415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316086	1933592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21177		21177	
Reprises sur provisions et transferts de charges			74293	
Total des produits exceptionnels (VII)	21177		95470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36135		852042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36135		852252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14958		-756782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			73110	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36183		122912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38375257		37445337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38037946		36464549	
BENEFICE OU PERTE	337311		980789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327038		282806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2867		1209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		945472		32316
Total Immobilisations corporelles		27471502		4680009
Total Immobilisations financières		11647		
Total Général		28428621		4712325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				977788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1702380	420161	30028970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11647
Total Général		1702380	420161	31018405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	622946	32296		655242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21092331	1751723	420161	22423894
AMORTISSEMENTS Total Général	21715277	1784019	420161	23079135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				365159
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	253634	121525		375159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25464	12075	25464	12075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25464	12075	25464	12075
TOTAL GENERAL	279098	133600	25464	387234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133600	25464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9579			
Clients douteux ou litigieux	16570			
Autres créances clients	5805824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2453			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2951			
Groupe et associés	830063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1471303			
Charges constatées d’avance	116132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8277095	8267516	9579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360	360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1798542	443972	1354570	
Emprunts et dettes financières divers	3304	3304		
Fournisseurs et comptes rattachés	3077759	3077759		
Personnel et comptes rattachés	1030542	1030542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1393837	1393837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248108	248108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270640	270640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329480	329480		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78694	78694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8231265	6876695	1354570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel