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BILAN CARBOSERVICE 2017 Siren 323973107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68337		68337	68337
Constructions	432649	432649		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797802	233227	564575	99459
Autres immobilisations corporelles	158129	110293	47836	40120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	1459374	776168	683206	210373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51273		51273	51542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2825		2825	
Clients et comptes rattachés	342711	3172	339540	222311
Autres créances	17575		17575	3771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83946		83946	57983
Charges constatées d’avance	699		699	675
TOTAL (II)	499030	3172	495858	336282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958404	779340	1179064	546655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97308		58789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62134		53669	
Subventions d’investissement	75000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399442		277458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463832		71024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21459		24598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169183		139215	
Dettes fiscales et sociales	58460		33300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66588			
Autres dettes			960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779623		269197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179064		546655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403628		236674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1065122	13516	1078638	875785
Production vendue biens				
Production vendue services	145548		145548	71963
Chiffres d’affaires nets	1210670	13516	1224186	947748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			787	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			489	59
Total des produits d’exploitation (I)			1225462	947807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8524	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399888	254754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	-17332
Autres achats et charges externes			464758	398577
Impôts, taxes et versements assimilés			19308	19257
Salaires et traitements			173003	133619
Charges sociales			63019	53224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41708	51351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1300	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			1171776	897817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53686	49990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	1986
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	1986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6067	4447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6067	4447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6039	-2461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47647	47529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15135		29231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15135		29231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		23092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14487		6139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240625		979024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178491		925355	
BENEFICE OU PERTE	62134		53669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46246		55547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		960485		514541
Total Immobilisations financières		2457		
Total Général		962942		514541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18109	1456917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2457
Total Général			18109	1459374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	752569	41708	18109	776168
AMORTISSEMENTS Total Général	752569	41708	18109	776168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3172			3172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3172			3172
TOTAL GENERAL	3172			3172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	3806			
Autres créances clients	338906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4296			
T. V. A.	2929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361443	360986	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	860	860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462972	86978	280840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169183	169183		
Personnel et comptes rattachés	10221	10221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37618	37618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10621	10621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66588	66588		
Groupe et associés	21459	21459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779523	403528	280840	95155
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel