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BILAN CARBOSERVICE 2016 Siren 323973107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68337		68337	68337
Constructions	432649	432649		17131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303434	203975	99459	83117
Autres immobilisations corporelles	156065	115945	40120	44210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	962942	752569	210373	215253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51542		51542	34211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225483	3172	222311	218351
Autres créances	3771		3771	3994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57983		57983	32137
Charges constatées d’avance	675		675	
TOTAL (II)	339454	3172	336282	288693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302396	755741	546655	503946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58789		47264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53669		26676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277458		238939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71024		94280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24598		42366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139215		86215	
Dettes fiscales et sociales	33300		39011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	960		3034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269197		265006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546655		503946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236674		205695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	866603	9182	875785	888701
Production vendue biens				
Production vendue services	71963		71963	12658
Chiffres d’affaires nets	938566	9182	947748	901359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59	200
Total des produits d’exploitation (I)			947807	901559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254754	221230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17332	1588
Autres achats et charges externes			398577	368676
Impôts, taxes et versements assimilés			19257	17277
Salaires et traitements			133619	129934
Charges sociales			53224	51489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51351	58700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1195	188
Total des charges d’exploitation (II) 			897817	849082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49990	52476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1986	712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1986	712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4447	6156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4447	6156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2461	-5444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47529	47032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29231		936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29231		2236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		22553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22985		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23092		22593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6139		-20357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979024		904507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925355		877831	
BENEFICE OU PERTE	53669		26676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55547		69678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		916847		69456
Total Immobilisations financières		2457		
Total Général		919304		69456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25818	960485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2457
Total Général			25818	962942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704051	51351	2833	752569
AMORTISSEMENTS Total Général	704051	51351	2833	752569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3172		3172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3172		3172
TOTAL GENERAL		3172		3172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3172		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	3806			
Autres créances clients	221677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2107			
T. V. A.	313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230386	229929	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70647	38124	32523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139215	139215		
Personnel et comptes rattachés	5516	5516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24377	24377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3286	3286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122	122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24598	24598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269097	236574	32523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel