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BILAN CANYON 2021 Siren 323901207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14890	11568	3322	
Fonds commercial	915		915	915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3617	3617		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89672	82365	7307	5837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6968		6968	6976
TOTAL (I)	116061	97550	18511	13727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11034		11034	6095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398969		398969	475459
Avances et acomptes versés sur commandes				1720
Clients et comptes rattachés	396836	8947	387889	435490
Autres créances	32803		32803	38723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357213		357213	408477
Charges constatées d’avance	7728		7728	5792
TOTAL (II)	1204583	8947	1195635	1371756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320644	106498	1214146	1385483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65583		65583	
Report à nouveau	356163		339477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102633		51685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609079		541446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245000		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37658		44658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140925		282456	
Dettes fiscales et sociales	146782		171326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34702		45597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605067		844037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214146		1385483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605067		844037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1704663	512788	2217451	2190752
Production vendue biens				
Production vendue services	20945	1608	22553	21106
Chiffres d’affaires nets	1725608	514396	2240004	2211858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				39579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7161	7287
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			2247253	2258724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			918365	1147013
Variation de stock (marchandises)			76490	209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36929	42886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4939	2123
Autres achats et charges externes			305643	262432
Impôts, taxes et versements assimilés			29305	30243
Salaires et traitements			580331	543419
Charges sociales			164528	142431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4462	4298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			780	6293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1033	434
Total des charges d’exploitation (II) 			2112928	2181781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134325	76943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2380	-526
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2380	-526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5703	5868
Différences négatives de change			250	2782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5953	8650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3573	-9176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130752	67766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	222			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222		-925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28341		15156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249854		2258197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147221		2206512	
BENEFICE OU PERTE	102633		51685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	632		632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137		6245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39341		35698	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11505		4300
Total Immobilisations corporelles		103073		4954
Total Immobilisations financières		6976		-8
Total Général		121554		9246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14738	93289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6968
Total Général			14738	116061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10590	978		11568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97236	3484	14738	85982
AMORTISSEMENTS Total Général	107826	4462	14738	97550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel