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BILAN CANYON 2017 Siren 323901207
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10590 10590
Fonds commercial 915 915 915
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6814 6814
Installations techniques, matériel et outillage industriels 695 445 250 389
Autres immobilisations corporelles 103527 96992 6536 3842
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18744 18744 7339
TOTAL (I) 141285 114841 26444 12484
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4995 4995 9254
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 393681 393681 427255
Avances et acomptes versés sur commandes 1781 1781
Clients et comptes rattachés 237945 237945 193239
Autres créances 12058 12058 28057
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 28397 28397
Disponibilités 45670 45670 58371
Charges constatées d’avance 22384 22384 7914
TOTAL (II) 746912 746912 724091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 888197 114841 773356 736575
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 77000 77000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7700 7700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 65583 65583
Report à nouveau 303150 299492
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54502 38658
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 507935 488433
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13990
Emprunts et dettes financières divers (4) 44658 36658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95804 104680
Dettes fiscales et sociales 95861 82128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29098 10686
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 265422 248142
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 773356 736575
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 265422 248142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1417985 296725 1714710 1704873
Production vendue biens
Production vendue services 16211 3574 19785 21926
Chiffres d’affaires nets 1434196 300299 1734495 1726799
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14724 1385
Autres produits 5 5
Total des produits d’exploitation (I) 1749225 1728190
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 732711 739017
Variation de stock (marchandises) 33574 34417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19617 21244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4259 6983
Autres achats et charges externes 250433 248222
Impôts, taxes et versements assimilés 20222 19653
Salaires et traitements 468668 446253
Charges sociales 137392 143212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4147 4943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 561 10359
Total des charges d’exploitation (II) 1671583 1674303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77641 53887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2181 1516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2181 1516
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12071 9691
Différences négatives de change 1671 1207
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13742 10898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11561 -9381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 66081 44506
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 616 1473
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 616 1473
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4587 3427
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4587 3427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3971 -1954
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7608 3894
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1752022 1731179
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1697519 1692522
BENEFICE OU PERTE 54502 38658
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 576 576
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13746 455
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 26555 24439
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11505
Total Immobilisations corporelles 104335 6702
Total Immobilisations financières 7339 11405
Total Général 123178 18107
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11505
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111037
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18744
Total Général 141285
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10590 10590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100104 4147 104251
AMORTISSEMENTS Total Général 110694 4147 114841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 16