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BILAN CANYON 2016 Siren 323901207
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10590 10590 1761
Fonds commercial 915 915 915
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6814 6814
Installations techniques, matériel et outillage industriels 695 306 389 528
Autres immobilisations corporelles 96826 92984 3842 6274
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7339 7339 7423
TOTAL (I) 123178 110694 12484 16901
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9254 9254 16237
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 427255 427255 461672
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 194217 978 193239 226131
Autres créances 28057 28057 27025
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58371 58371 88155
Charges constatées d’avance 7914 7914 4000
TOTAL (II) 725069 978 724091 823220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 848247 111672 736575 840120
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 77000 77000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7700 7700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 65583 65583
Report à nouveau 299492 270875
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38658 63617
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 488433 484775
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13990 13990
Emprunts et dettes financières divers (4) 36658 38126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 104680 148120
Dettes fiscales et sociales 82128 140572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10686 14537
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 248142 355346
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 736575 840120
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 248142 355346
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1325729 379144 1704873 1941209
Production vendue biens
Production vendue services 18124 3802 21926 24756
Chiffres d’affaires nets 1343853 382946 1726799 1965965
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1385 5170
Autres produits 5 40
Total des produits d’exploitation (I) 1728190 1971174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 739017 882268
Variation de stock (marchandises) 34417 -2913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21244 35416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6983 2358
Autres achats et charges externes 248222 260546
Impôts, taxes et versements assimilés 19653 25135
Salaires et traitements 446253 503505
Charges sociales 143212 162554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4943 9211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10359 2750
Total des charges d’exploitation (II) 1674303 1881242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53887 89932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1516
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9691 8860
Différences négatives de change 1207 4523
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10898 13384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9381 -13384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44506 76549
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1473 3728
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1473 3728
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3427 7586
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3427 7586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1954 -3858
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3894 9074
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1731179 1974903
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1692522 1911286
BENEFICE OU PERTE 38658 63617
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 576 576
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 455 2934
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24439 27790
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11505
Total Immobilisations corporelles 103724 611
Total Immobilisations financières 7423 -84
Total Général 122652 527
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11505
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 104335
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7339
Total Général 123178
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8829 1761 10590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96922 3182 100104
AMORTISSEMENTS Total Général 105751 4943 110694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel