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BILAN VILVERT MATERIAUX 2020 Siren 323855759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44475	42843	1632	689
Fonds commercial	96043		96043	96043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33114	31052	2061	3951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40660	19870	20790	26780
Autres immobilisations corporelles	2244675	1880329	364346	452969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29077		29077	28937
Créances rattachées à des participations	26762		26762	26762
Autres titres immobilisés	15		15	221995
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969		1969	11911
TOTAL (I)	2516790	1974094	542695	870036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4181		4181	4967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2047534		2047534	2363301
Avances et acomptes versés sur commandes	356		356	25059
Clients et comptes rattachés	4155492	556829	3598663	3417746
Autres créances	1054394		1054394	927353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3054488		3054488	3632334
Disponibilités	1850628		1850628	2689231
Charges constatées d’avance	14157		14157	18333
TOTAL (II)	12181230	556829	11624401	13078324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14698020	2530924	12167096	13948360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268188		268188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4213470		4927406	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	719608		786064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6301266		7081658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197000		130500	
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	212000		130500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303474		361184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1820689		2858742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11202		21206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2987666		2982170	
Dettes fiscales et sociales	500146		447485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30652		65415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5653830		6736202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12167096		13948360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5530882		6572530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17258781		17258781	16772455
Production vendue biens	1610		1610	954
Production vendue services	1049441		1049441	1052952
Chiffres d’affaires nets	18309832		18309832	17826360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238694	225105
Autres produits			3019	847
Total des produits d’exploitation (I)			18554878	18052313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13554661	13240869
Variation de stock (marchandises)			315768	-295519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12156	17222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			785	-909
Autres achats et charges externes			1431148	1515060
Impôts, taxes et versements assimilés			123136	113851
Salaires et traitements			1334281	1259747
Charges sociales			459259	407490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170987	163897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65080	178071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			129705	170361
Total des charges d’exploitation (II) 			17611969	16770141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			942910	1282172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7147	17222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3606	3386
Autres intérêts et produits assimilés			41660	119688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54236	
Total des produits financiers (V)			106648	140296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23250	36794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7750	51287
Total des charges financières (VI)			31000	88080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75648	52215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1018558	1334387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25484		20092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	232507		194708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257991		214801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8165		14041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231922		180000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66500		130500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306587		324541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48596		-109740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250354		438583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18919517		18407409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18199910		17621345	
BENEFICE OU PERTE	719608		786064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140858		103413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63544		55765	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138443		2075
Total Immobilisations corporelles		2252595		73354
Total Immobilisations financières		289605		140
Total Général		2680643		75569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	2318449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			231922	57823
Total Général			239422	2516790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41711	1132		42843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1768896	169856	7500	1931251
AMORTISSEMENTS Total Général	1810607	170987	7500	1974094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130500	81500		212000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589585	65080	97836	556829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589585	65080	97836	556829
TOTAL GENERAL	720085	146580	97836	768829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80080	97836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26762	26762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969	1969		
Clients douteux ou litigieux	1021115		1021115	
Autres créances clients	3134377	3134377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3333	3333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46999	46999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3959	3959		
Groupe et associés	162961	162961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	837143	837143		
Charges constatées d’avance	14157	14157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5252773	4231658	1021115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302835	179887	122948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2987666	2987666		
Personnel et comptes rattachés	195739	195739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183947	183947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116990	116990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3470	3470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1820689	1820689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30652	30652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5642628	5519680	122948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel