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BILAN VILVERT MATERIAUX 2019 Siren 323855759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42400	41711	689	1239
Fonds commercial	96043		96043	96043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33114	29163	3951	6239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40660	13880	26780	977
Autres immobilisations corporelles	2178822	1725853	452969	456043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28937		28937	28937
Créances rattachées à des participations	26762		26762	26762
Autres titres immobilisés	221995		221995	171995
Prêts				
Autres immobilisations financières	11911		11911	11911
TOTAL (I)	2680643	1810607	870036	800145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4967		4967	4058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2363301		2363301	2067782
Avances et acomptes versés sur commandes	25059		25059	1377
Clients et comptes rattachés	4007331	589585	3417746	3264579
Autres créances	927353		927353	903747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3632334		3632334	3413658
Disponibilités	2689231		2689231	3777725
Charges constatées d’avance	18333		18333	14300
TOTAL (II)	13667908	589585	13078324	13447225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16348552	2400192	13948360	14247370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268188		268188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4927406		6368225	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786064		859180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7081658		8595594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361184		456949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2858742		2434465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21206		3501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2982170		2243808	
Dettes fiscales et sociales	447485		486880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65415		26173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6736202		5651776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13948360		14247370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6572530		5365641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16772455		16772455	15287605
Production vendue biens	954		954	799
Production vendue services	999518	53434	1052952	960838
Chiffres d’affaires nets	17772926	53434	17826360	16249241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225105	174078
Autres produits			847	8524
Total des produits d’exploitation (I)			18052313	16434666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13240869	11954259
Variation de stock (marchandises)			-295519	-214910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17222	15576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-909	5306
Autres achats et charges externes			1515060	1441063
Impôts, taxes et versements assimilés			113851	123211
Salaires et traitements			1259747	1201145
Charges sociales			407490	396961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163897	180657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178071	185378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170361	94811
Total des charges d’exploitation (II) 			16770141	15383457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1282172	1051209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17222	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3386	2855
Autres intérêts et produits assimilés			119688	97694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140296	100548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36794	40225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			51287	528
Total des charges financières (VI)			88080	40753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52215	59795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1334387	1111004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20092		9840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	194708		47208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214801		57049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14041		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324541		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109740		52549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438583		304372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18407409		16592262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17621345		15733082	
BENEFICE OU PERTE	786064		859180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103413		112069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55765		57964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138443		
Total Immobilisations corporelles		2170062		363788
Total Immobilisations financières		239605		50000
Total Général		2548110		413788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281255	2252595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289605
Total Général			281255	2680643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41161	550		41711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706804	163347	101255	1768896
AMORTISSEMENTS Total Général	1747965	163897	101255	1810607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		130500		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	533206	178071	121692	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533206	178071	121692	
TOTAL GENERAL	533206	308571	121692	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26762	26762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11911	11911		
Clients douteux ou litigieux	1002012		1002012	
Autres créances clients	3005319	3005319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1231	1231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95658	95658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830464	830464		
Charges constatées d’avance	18333	18333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4991689	3989677	1002012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1364	1364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359820	196148	163672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2982170	2982170		
Personnel et comptes rattachés	204116	204116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147408	147408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89103	89103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6858	6858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2858742	2858742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65415	65415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6714995	6551324	163672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel