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BILAN VILVERT MATERIAUX 2018 Siren 323855759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42400	41161	1239	
Fonds commercial	96043		96043	96043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33114	26875	6239	8906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12010	11033	977	1237
Autres immobilisations corporelles	2124939	1668895	456043	233956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28937		28937	17925
Créances rattachées à des participations	26762		26762	26762
Autres titres immobilisés	171995		171995	171995
Prêts				
Autres immobilisations financières	11911		11911	10961
TOTAL (I)	2548110	1747965	800145	567783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4058		4058	9363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2067782		2067782	1852872
Avances et acomptes versés sur commandes	1377		1377	5990
Clients et comptes rattachés	3797785	533206	3264579	3132160
Autres créances	903747		903747	883713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3413658		3413658	2489168
Disponibilités	3777725		3777725	5029528
Charges constatées d’avance	14300		14300	11932
TOTAL (II)	13980431	533206	13447225	13414726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16528541	2281171	14247370	13982509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268188		268188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6368225		6174487	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859180		793738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8595594		8336414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456949		173085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434465		2476287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3501		18926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2243808		2352173	
Dettes fiscales et sociales	486880		608011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26173		17615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5651776		5646096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14247370		13982509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5365641		5514112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15287605		15287605	14790879
Production vendue biens	799		799	644
Production vendue services	960838		960838	863388
Chiffres d’affaires nets	16249241		16249241	15654912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	6998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174078	210635
Autres produits			8524	25122
Total des produits d’exploitation (I)			16434666	15897667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11954259	11375942
Variation de stock (marchandises)			-214910	25161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15576	13139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5306	328
Autres achats et charges externes			1441063	1345041
Impôts, taxes et versements assimilés			123211	110446
Salaires et traitements			1201145	1117340
Charges sociales			396961	362351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180657	117276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185378	128746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94811	152843
Total des charges d’exploitation (II) 			15383457	14748612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1051209	1149055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2855	4926
Autres intérêts et produits assimilés			97694	73464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100548	78390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40225	45371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			528	
Total des charges financières (VI)			40753	45371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59795	33018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1111004	1182073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9840		8659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47208		24533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57049		33192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		1469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		1469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52549		31724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304372		420059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16592262		16009249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15733082		15215510	
BENEFICE OU PERTE	859180		793738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112069		71915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57964		47655	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139368		1650
Total Immobilisations corporelles		2080345		399401
Total Immobilisations financières		227643		11962
Total Général		2447356		413013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2575	138443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309684	2170062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239605
Total Général			312259	2548110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43325	411	2575	41161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836241	180246	309684	1706804
AMORTISSEMENTS Total Général	1879566	180657	312259	1747965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409837	185378	62009	533206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409837	185378	62009	533206
TOTAL GENERAL	409837	185378	62009	533206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185378	62010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26762	26762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11911	11911		
Clients douteux ou litigieux	882753		882753	
Autres créances clients	2915032	2915032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54663	54663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164141	164141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684943	684943		
Charges constatées d’avance	14300	14300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4754504	3871751	882753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195	1195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455753	169619	286135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2243808	2243808		
Personnel et comptes rattachés	196067	196067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178792	178792		
Impôts sur les bénéfices	5814	5814		
T.V.A.	97953	97953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8254	8254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2434465	2434465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26173	26173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5648275	5362140	286135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	388184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41