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BILAN VILVERT MATERIAUX 2017 Siren 323855759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43325	43325		
Fonds commercial	96043		96043	96043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33114	24208	8906	11572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17955	16718	1237	
Autres immobilisations corporelles	2029277	1795321	233956	133645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17925		17925	17925
Créances rattachées à des participations	26762		26762	69900
Autres titres immobilisés	171995		171995	170415
Prêts				184134
Autres immobilisations financières	10961		10961	10961
TOTAL (I)	2447356	1879572	567783	694596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9363		9363	9691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1852872		1852872	1878033
Avances et acomptes versés sur commandes	5990		5990	65427
Clients et comptes rattachés	3541997	409837	3132160	2779773
Autres créances	883713		883713	1098410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2489168		2489168	1663965
Disponibilités	5029528		5029528	4942592
Charges constatées d’avance	11932		11932	18336
TOTAL (II)	13824563	409837	13414726	12456226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16271919	2289410	13982509	13150822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268188		268188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6174487		5823160	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793738		701327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8336414		7892675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173085		18549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2476287		2413619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18926		8059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352173		2239102	
Dettes fiscales et sociales	608011		548260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17615		30559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5646096		5258147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13982509		13150822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5514112		5258147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14790879		14790879	14072453
Production vendue biens	644		644	789
Production vendue services	863388		863388	759885
Chiffres d’affaires nets	15654912		15654912	14833127
				
Production stockée				
Production immobilisée				3784
Subventions d’exploitation			6998	2661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210635	376156
Autres produits			25122	25083
Total des produits d’exploitation (I)			15897667	15240811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11375942	10787968
Variation de stock (marchandises)			25161	19808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13139	12325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			328	-1858
Autres achats et charges externes			1345041	1415864
Impôts, taxes et versements assimilés			110446	94363
Salaires et traitements			1117340	1078455
Charges sociales			362351	365723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117276	87745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128746	126400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152843	283594
Total des charges d’exploitation (II) 			14748612	14270387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149055	970424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4926	4296
Autres intérêts et produits assimilés			73464	85067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				96
Total des produits financiers (V)			78390	94253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45371	57859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9380
Total des charges financières (VI)			45371	67240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33018	27013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182073	997438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8659		10824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24533		50061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33192		60885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1469		313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1469		5313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31724		55572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420059		351682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16009249		15395949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15215510		14694621	
BENEFICE OU PERTE	793738		701327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71915		62994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47655		52443	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139368		
Total Immobilisations corporelles		2043238		216156
Total Immobilisations financières		453335		-225693
Total Général		2635941		-9537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179049	2080345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227643
Total Général			179049	2447356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43325			43325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1898014	117276	179049	1836241
AMORTISSEMENTS Total Général	1941339	117276	179049	1879566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	419812	128746	138720	409837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419812	128746	138720	409837
TOTAL GENERAL	419812	128746	138720	409837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128746	138720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26762	26762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10961			
Clients douteux ou litigieux	620615			
Autres créances clients	2921382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851131			
Charges constatées d’avance	11932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4475365	3843789	631576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	791	791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172293	40309	131984	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2352173	2352173		
Personnel et comptes rattachés	185605	185605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175425	175425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238714	238714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8268	8268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2476287	2476287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17615	17615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5627170	5495186	131984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202433			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38