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BILAN VILVERT MATERIAUX 2016 Siren 323855759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43325	43325		1542
Fonds commercial	96043		96043	96042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33114	21541	11572	14239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16655	16655		
Autres immobilisations corporelles	1993469	1859824	133645	154995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17925		17925	27612
Créances rattachées à des participations	69900		69900	17610
Autres titres immobilisés	170415		170415	15
Prêts	184134		184134	58101
Autres immobilisations financières	10961		10961	10961
TOTAL (I)	2635941	1941345	694596	381116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9691		9691	7833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1878033		1878033	1897841
Avances et acomptes versés sur commandes	65427		65427	4623
Clients et comptes rattachés	3199585	419812	2779773	2944631
Autres créances	1098410		1098410	981113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1663965		1663965	1197458
Disponibilités	4942592		4942592	5366499
Charges constatées d’avance	18336		18336	18920
TOTAL (II)	12876038	419812	12456226	12418918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15511979	2361157	13150822	12800034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268188		268188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5823160		5345964	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701327		677196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7892675		7391348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18549		73458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2413619		2760500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8059		17059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2239102		1929228	
Dettes fiscales et sociales	548260		562889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30559		65552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5258147		5408686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13150822		12800034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5258147		5395400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14072453		14072453	13788156
Production vendue biens	789		789	869
Production vendue services	696726	63158	759885	895988
Chiffres d’affaires nets	14769969	63158	14833127	14685014
				
Production stockée				
Production immobilisée			3784	
Subventions d’exploitation			2661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376156	159430
Autres produits			25083	7608
Total des produits d’exploitation (I)			15240811	14852051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10787968	10318479
Variation de stock (marchandises)			19808	88621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12325	14172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1858	-965
Autres achats et charges externes			1415864	1428051
Impôts, taxes et versements assimilés			94363	109564
Salaires et traitements			1078455	1128517
Charges sociales			365723	379911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87745	130388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126400	284897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283594	132521
Total des charges d’exploitation (II) 			14270387	14014158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970424	837893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4793	6177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4296	2837
Autres intérêts et produits assimilés			85067	113890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			96	47
Total des produits financiers (V)			94253	122952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57859	37633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9380	2869
Total des charges financières (VI)			67240	40501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27013	82450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997438	920344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50061		101583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60885		101583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		41946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5313		42136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55572		59447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351682		302595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15395949		15076586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14694621		14399391	
BENEFICE OU PERTE	701327		677196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62994		88115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52443		59417	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157608		
Total Immobilisations corporelles		2104193		62193
Total Immobilisations financières		114299		339036
Total Général		2376100		401229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157608	18240	139368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123148	2043238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				453335
Total Général			141388	2635941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60023	1542	18240	43325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934959	86203	123148	1898014
AMORTISSEMENTS Total Général	1994982	87745	141388	1941339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	606574	126400	313163	419812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	606574	126400	313163	419812
TOTAL GENERAL	606574	126400	313163	419812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126400	313163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69900	69900		
Prêts	184134	104686		
Autres immobilisations financières	10961			
Clients douteux ou litigieux	707280			
Autres créances clients	2492305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4137			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4268			
Groupe et associés	277698			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740753			
Charges constatées d’avance	18336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4581326	3783637	797689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5263	5263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13286	13286		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2239102	2239102		
Personnel et comptes rattachés	176820	176820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160986	160986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210454	210454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2413619	2413619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30559	30559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5250088	5250088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel