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BILAN SODIMOD-ARDILLIER 2021 Siren 323873265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	555214		555214	555214
Autres immobilisations incorporelles	2828	2641	187	418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	622648	480855	141793	175268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29500		29500	29496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	1211516	483496	728021	761722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4985		4985	5324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310146		310146	311841
Avances et acomptes versés sur commandes	22996		22996	19520
Clients et comptes rattachés	22608		22608	49601
Autres créances	49240		49240	59477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2094	585	1509	2094
Disponibilités	1151141		1151141	736115
Charges constatées d’avance	24514		24514	41619
TOTAL (II)	1587724	585	1587139	1225591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799240	484081	2315159	1987312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4570		4570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	349870		349870	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050403		1050634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33001		14769	
Subventions d’investissement	7392		8508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1544234		1593351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4249		3007	
TOTAL (III)	4249		3007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442966		82226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122916		107636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4923		4139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110127		110100	
Dettes fiscales et sociales	84289		82674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1454			
Autres dettes			4180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766676		390954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315159		1987312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418705		347542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1586862		1586862	1861409
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1586862		1586862	1861409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12763	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12440	13968
Autres produits			10	721
Total des produits d’exploitation (I)			1612076	1876098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			975024	1109568
Variation de stock (marchandises)			1695	2331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5547	8088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			339	-275
Autres achats et charges externes			225159	242915
Impôts, taxes et versements assimilés			19048	20930
Salaires et traitements			306951	358868
Charges sociales			93006	99578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37025	39160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4249	3007
Autres charges			629	477
Total des charges d’exploitation (II) 			1668673	1884648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56597	-8551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18016	22450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18016	22450
Dotations financières sur amortissements et provisions			585	
Intérêts et charges assimilées			263	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			848	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17167	22111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39430	13561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116		1116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116		1116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1116		1116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5313		-93	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631207		1899663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1664208		1884894	
BENEFICE OU PERTE	-33001		14769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		559024		
Total Immobilisations corporelles		622804		3320
Total Immobilisations financières		30822		4
Total Général		1212650		3324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			982	558042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3476	622648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30826
Total Général			4458	1211516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3392	231	982	2641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447536	36794	3476	480855
AMORTISSEMENTS Total Général	450929	37025	4458	483496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4249
Total Provisions pour risques et charges	3007	4249	3007	4249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		585		585
Total Provisions pour dépréciation		585		585
TOTAL GENERAL	3007	4834	3007	4834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4249	3007	
                                             - Financières		585		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22608	22608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	1684	1684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1961	1961		
Groupe et associés	44985	44985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292	292		
Charges constatées d’avance	24514	24514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97688	96362	1326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442955	94984	347971	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110127	110127		
Personnel et comptes rattachés	30587	30587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31391	31391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16976	16976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5334	5334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1454	1454		
Groupe et associés	122916	122916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761753	413782	347971	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel