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BILAN SODIMOD-ARDILLIER 2018 Siren 323873265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	649733		649733	649733
Autres immobilisations incorporelles	18038	17838	200	300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375	375		
Autres immobilisations corporelles	752328	504391	247937	131259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29496		29496	29496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	1451296	522604	928692	812114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2197		2197	3666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443944		443944	292170
Avances et acomptes versés sur commandes	11573		11573	19415
Clients et comptes rattachés	56212		56212	39141
Autres créances	128404		128404	102919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2094		2094	2094
Disponibilités	568948		568948	539556
Charges constatées d’avance	39408		39408	40393
TOTAL (II)	1252780		1252780	1039353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704076	522604	2181471	1851467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4570		4570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	349870		349870	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958569		839464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145815		119105	
Subventions d’investissement	10739			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634563		1478009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150199		40679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96522		98155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196232		125873	
Dettes fiscales et sociales	96107		85277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6476		22101	
Autres dettes	1372		1372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546908		373458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181471		1851467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2482373	278	2482651	2549464
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2482373	278	2482651	2549464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1442	406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4018	1830
Autres produits			3654	5474
Total des produits d’exploitation (I)			2491765	2557174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1615447	1447894
Variation de stock (marchandises)			-151774	108114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7423	12394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1469	-1404
Autres achats et charges externes			253375	244934
Impôts, taxes et versements assimilés			29081	26669
Salaires et traitements			443919	425681
Charges sociales			145157	133874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55304	42228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1133	66
Total des charges d’exploitation (II) 			2400534	2440451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91231	116724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34328	31552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34328	31552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	1488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	1488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33324	30064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124555	146788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1023			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			363	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21023		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-237		27320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2547115		2588726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2401301		2469622	
BENEFICE OU PERTE	145815		119105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667771		
Total Immobilisations corporelles		580822		171882
Total Immobilisations financières		30822		
Total Général		1279414		171882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30822
Total Général				1451296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17738	101		17838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449563	55203		504766
AMORTISSEMENTS Total Général	467300	55304		522604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326			
Clients douteux ou litigieux	23			
Autres créances clients	56189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58028			
T. V. A.	4655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1889			
Groupe et associés	41156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22671			
Charges constatées d’avance	39408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225350	224024	1326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150159	44787	105372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196232	196232		
Personnel et comptes rattachés	38048	38048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30538	30538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21995	21995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5526	5526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6476	6476		
Groupe et associés	96522	96522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1372	1372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546908	441536	105372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel