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BILAN SODIMOD-ARDILLIER 2017 Siren 323873265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	649733		649733	649733
Autres immobilisations incorporelles	18038	17738	300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375	375		
Autres immobilisations corporelles	580446	449187	131259	135696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29496		29496	15131
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	1279414	467300	812114	801885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3666		3666	2262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292170		292170	400284
Avances et acomptes versés sur commandes	19415		19415	17858
Clients et comptes rattachés	39141		39141	34918
Autres créances	102919		102919	73288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2094		2094	2094
Disponibilités	539556		539556	489382
Charges constatées d’avance	40393		40393	36227
TOTAL (II)	1039353		1039353	1056313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318767	467300	1851467	1858198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4570		4570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	349870		349870	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839464		724325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119105		115139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478009		1358904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40679		78020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98155		100974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125873		213607	
Dettes fiscales et sociales	85277		98873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22101		6448	
Autres dettes	1372		1372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373458		499294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851467		1858198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359769		458654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2548533	931	2549464	2425702
Production vendue biens				
Production vendue services				678
Chiffres d’affaires nets	2548533	931	2549464	2426380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1830	3225
Autres produits			5474	1369
Total des produits d’exploitation (I)			2557174	2430974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1447894	1290184
Variation de stock (marchandises)			108114	161739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12394	10073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1404	264
Autres achats et charges externes			244934	230870
Impôts, taxes et versements assimilés			26669	25004
Salaires et traitements			425681	421353
Charges sociales			133874	129418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42228	45086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2440451	2314001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116724	116973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31552	24471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31552	24471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1488	2343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1488	2343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30064	22127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146788	139100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27320		25161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2588726		2456845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469622		2341705	
BENEFICE OU PERTE	119105		115139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667469		302
Total Immobilisations corporelles		648402		38152
Total Immobilisations financières		16457		14365
Total Général		1332327		52819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105732	580822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30822
Total Général			105732	1279414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17736	2		17738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512706	42589	105732	449563
AMORTISSEMENTS Total Général	530442	42591	105732	467300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200			
Impôts sur les bénéfices	35365			
T. V. A.	6629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2131			
Groupe et associés	44121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14420			
Charges constatées d’avance	40393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183779	182453	1326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40640	26951	13689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125873	125873		
Personnel et comptes rattachés	34810	34810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26724	26724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18828	18828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4914	4914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22101	22101		
Groupe et associés	98155	98155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1372	1372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373458	359769	13689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel