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BILAN SOCIETE DES HOTELS REGINA ET DE LA PLAGE 2022 Siren 323841015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8575	8575		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1160959	793762	367198	324428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298333	219506	78827	79885
Autres immobilisations corporelles	507706	400598	107108	123929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1337040		1337040	1337040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3812613	1422440	2390173	2365282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11514		11514	10954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25895		25895	3501
Clients et comptes rattachés	10413		10413	10247
Autres créances	18795		18795	71952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19783		19783	20019
Disponibilités	655006		655006	512948
Charges constatées d’avance	11316		11316	6299
TOTAL (II)	752721		752721	635920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4565334	1422440	3142894	3001202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1711593		1711593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141967		141967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69990		59273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258706		125087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102678		214336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2284934		2252256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216116		273872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373903		354883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86348		24561	
Dettes fiscales et sociales	173483		95565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8111		65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857961		748946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3142894		3001202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701852		532929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1506457		1506457	1130872
Chiffres d’affaires nets	1506457		1506457	1130872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				138579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3154	4111
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			1509620	1273573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346253	214021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-560	-4916
Autres achats et charges externes			287991	246230
Impôts, taxes et versements assimilés			18014	13467
Salaires et traitements			493895	341203
Charges sociales			111107	110535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109840	109180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8970	3798
Total des charges d’exploitation (II) 			1375509	1033518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134111	240055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2244	1269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2244	1269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1518	-933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132593	239122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1387		15728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1387		15728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1141		15050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31056		39836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511732		1289636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409055		1075300	
BENEFICE OU PERTE	102678		214336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3154		4111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8961		3788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508575		
Total Immobilisations corporelles		1832267		134730
Total Immobilisations financières		1337040		
Total Général		3677882		134730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1966997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1337040
Total Général				3812613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8575			8575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304025	109840		1413865
AMORTISSEMENTS Total Général	1312600	109840		1422440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10413	10413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6957	6957		
T. V. A.	11175	11175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	663	663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11316	11316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40523	40523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216016	59908	156109	
Emprunts et dettes financières divers	10050	10050		
Fournisseurs et comptes rattachés	86348	86348		
Personnel et comptes rattachés	112194	112194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52660	52660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8630	8630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363853	363853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8111	8111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857961	701852	156109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel