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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE 2021 Siren 323859249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177911	159248	18662	1231
Fonds commercial	176000		176000	176000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5680864	878001	4802863	4522259
Constructions	8887209	4193023	4694186	2729143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4691049	3642400	1048649	829144
Autres immobilisations corporelles	6529509	4810096	1719413	1679475
Immobilisations en cours	536881		536881	639757
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	832772		832772	832772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1890619		1890619	1836884
Prêts	251303		251303	251303
Autres immobilisations financières	48395		48395	47243
TOTAL (I)	29702511	13682767	16019744	13545210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7173813	193767	6980046	6372629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1481895	10702	1471193	1461556
Autres créances	2528717		2528717	2407574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6268385		6268385	8673073
Charges constatées d’avance	450906		450906	246001
TOTAL (II)	17903716	204469	17699247	19160834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47606227	13887236	33718991	32706043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4200876		3854913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2388510		2345963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	330747		312558	
TOTAL (I)	7624134		7217435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394140		388179	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	394140		388179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11733732		11531823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4979		4979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7447252		7291961	
Dettes fiscales et sociales	3865176		3867791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397354		160219	
Autres dettes	2257681		2239471	
Produits constatés d’avance (2)	-5457		4186	
TOTAL (IV)	25700717		25100430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33718991		32706043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15476406		18244011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89995072	-17683	89977389	87834482
Production vendue biens	25172		25172	20135
Production vendue services	3181616		3181616	2733774
Chiffres d’affaires nets	93201859	-17683	93184176	90588391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-2880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622868	431279
Autres produits			85191	9420
Total des produits d’exploitation (I)			93892235	91026209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70379975	67355699
Variation de stock (marchandises)			-521674	241195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999951	1270747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5201526	5129869
Impôts, taxes et versements assimilés			1637516	1541592
Salaires et traitements			7927035	7294178
Charges sociales			2435147	2259161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1179519	1240572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193767	290212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	184779
Autres charges			17948	304680
Total des charges d’exploitation (II) 			89486710	87112685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4405525	3913524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1360	939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5324	5859
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6683	6798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158381	157235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158381	157235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151698	-150437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4253827	3763086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26754		12392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1676		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	610		610	
Total des produits exceptionnels (VII)	29040		55002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502271		18935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-939		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37160		18799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538491		57734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509451		-2731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	510170		486007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	845695		928385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93927957		91088009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91539447		88742046	
BENEFICE OU PERTE	2388510		2345963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294958		243161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2846		2857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330621		23290
Total Immobilisations corporelles		22749636		3678750
Total Immobilisations financières		2968202		55723
Total Général		26048459		3757763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102875	26325512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			836	3023089
Total Général			103711	29702511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153390	5858		159248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12349859	1173660		13523519
AMORTISSEMENTS Total Général	12503249	1179519		13682767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330747
Total Provisions réglementées	312558	18799	610	330747
Provisions pour litiges				375779
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				18361
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	388179	54361	48400	394140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279510	193767	279510	193767
Sur comptes clients	10702			10702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290212	193767	279510	204469
TOTAL GENERAL	990949	266927	328520	929356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229767		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37160	610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	251303	251303		
Autres immobilisations financières	48395	48395		
Clients douteux ou litigieux	33335	33335		
Autres créances clients	1448560	1448560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8948	8948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228040	228040		
Autres impôts, taxes versements assimilés	403582	403582		
Divers	189	189		
Groupe et associés	1077732	1077732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809775	809775		
Charges constatées d’avance	450906	450906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4761216	4761216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3389	3389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11730343	1506031	6549379	
Emprunts et dettes financières divers	4979	4979		
Fournisseurs et comptes rattachés	7447252	7447252		
Personnel et comptes rattachés	1908199	1908199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1141392	1141392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6461	6461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	809124	809124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	397354	397354		
Groupe et associés	1062859	1062859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1194822	1194822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-5457	-5457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25700717	15476406	6549379	3674932
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5043442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4849152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel