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BILAN SIMON MOTOCULTURE 2019 Siren 323802975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10146	8985	1162	
Fonds commercial	74852		74852	74852
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335192	270304	64888	67971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186588	179197	7391	13531
Autres immobilisations corporelles	401582	305334	96247	93243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				744
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1015998	763820	252178	257979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	749377	43143	706234	686161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445587	5018	440569	590035
Autres créances	72679		72679	78579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519453		519453	435444
Charges constatées d’avance	19870		19870	26092
TOTAL (II)	1806965	48160	1758805	1816311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822964	811981	2010983	2074290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510892		533867	
Report à nouveau	569319		569319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73790		77105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1319001		1345291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16483		5410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6366		6280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279807		308383	
Dettes fiscales et sociales	245805		275632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141938		133295	
Produits constatés d’avance (2)	1583			
TOTAL (IV)	691982		728999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010983		2074290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83789		1210
Total Immobilisations corporelles		898746		24616
Total Immobilisations financières		7638		
Total Général		990172		25826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				923362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7638
Total Général				1015998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8936	48		8985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724001	30835		754836
AMORTISSEMENTS Total Général	732938	30883		763821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56026	43143	56026	43143
Sur comptes clients	4936	82		5018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60962	43225	56026	48160
TOTAL GENERAL	60962	43225	56026	48160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43225	56026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6021	6021		
Autres créances clients	439566	439566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13568	13568		
T. V. A.	51791	51791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7320	7320		
Charges constatées d’avance	19870	19870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538136	538136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16483	6354	10129	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	279807	279807		
Personnel et comptes rattachés	116650	116650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81221	81221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11841	11841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6070	6070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36386	36386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141938	141938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1583	1583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691982	681854	10129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19121			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100080			
Engagement de crédit-bail mobilier	45822		17676	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83151		76908	
Location, charges locatives et de copropriété	47865		47212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18371		15858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153965		150023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303352		290001	
Taxe professionnelle	10515		10463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12920		15158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23435		25621	
Montant de la TVA. collectée	761615		709706	
Total TVA. déductible sur biens et services	513216		500418	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel