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BILAN SIMON MOTOCULTURE 2018 Siren 323802975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8936	8936		
Fonds commercial	74852		74852	74852
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335192	267222	67971	71053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186048	172517	13531	13772
Autres immobilisations corporelles	377506	284262	93243	90023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	744		744	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	990917	732938	257979	257338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	742187	56026	686161	648774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594971	4936	590035	493498
Autres créances	78579		78579	70225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435444		435444	738587
Charges constatées d’avance	26092		26092	23184
TOTAL (II)	1877273	60962	1816311	1974267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868189	793899	2074290	2231605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533867		507919	
Report à nouveau	569319		569319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77105		126028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1345291		1368266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5410		16150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6280		6187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308383		490104	
Dettes fiscales et sociales	275632		230616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133295		120282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728999		863339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074290		2231605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728999		857929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2978931		2978931	2816029
Production vendue biens	-10680		-10680	-16435
Production vendue services	480186		480186	483599
Chiffres d’affaires nets	3448437		3448437	3283193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28316	81007
Autres produits			7	300
Total des produits d’exploitation (I)			3476760	3364500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2262899	2041664
Variation de stock (marchandises)			-67873	64776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290001	288118
Impôts, taxes et versements assimilés			25621	28520
Salaires et traitements			518182	492661
Charges sociales			254858	233512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27566	31282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60962	25540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	1539
Total des charges d’exploitation (II) 			3373496	3207613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103265	156887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			516	324
Total des produits financiers (V)			1097	1184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11749	12427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11749	12427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10652	-11243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92612	145644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3065		4821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3065		4821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2537		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2537		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527		4776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16034		24392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3480922		3370505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403816		3244477	
BENEFICE OU PERTE	77105		126028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13305		12571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2775		17845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83789		
Total Immobilisations corporelles		872901		28207
Total Immobilisations financières		7638		
Total Général		964328		28207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1618	899490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7638
Total Général			1618	990917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8936			8936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698053	27566	1618	724001
AMORTISSEMENTS Total Général	706990	27566	1618	732938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25540	56026	25540	56026
Sur comptes clients		4936		4936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25540	60962	25540	60962
TOTAL GENERAL	25540	60962	25540	60962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60962	25540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5923			
Autres créances clients	589048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27634			
T. V. A.	35505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13982			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1458			
Charges constatées d’avance	26092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699642	699642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5410	5410		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	308383	308383		
Personnel et comptes rattachés	111387	111387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84264	84264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32208	32208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17749	17749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36302	36302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133295	133295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728999	728999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100080			
Engagement de crédit-bail mobilier	17676		23401	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76908		86227	
Location, charges locatives et de copropriété	47212		28008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15858		15276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150023		158606	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290001		288118	
Taxe professionnelle	10463		9541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15158		18979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25621		28520	
Montant de la TVA. collectée	709706		662995	
Total TVA. déductible sur biens et services	500418		454093	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13