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BILAN SIMON MOTOCULTURE 2017 Siren 323802975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8936	8936		
Fonds commercial	74852		74852	74852
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335192	264139	71053	74135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180855	167083	13772	24403
Autres immobilisations corporelles	356854	266831	90023	107592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	964328	706989	257338	288620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	674315	25540	648774	676626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493498		493498	633709
Autres créances	70225		70225	95504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738587		738587	379121
Charges constatées d’avance	23184		23184	27952
TOTAL (II)	1999807	25540	1974267	1812912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964135	732530	2231605	2101532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507919		531714	
Report à nouveau	569319		569319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126028		56215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1368266		1322247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16150		26783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6187		6085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490104		430796	
Dettes fiscales et sociales	230616		202569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120282		113051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863339		779285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231605		2101532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857929		779285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2816029		2816029	2773305
Production vendue biens	-16435		-16435	
Production vendue services	483599		483599	498667
Chiffres d’affaires nets	3283193		3283193	3271973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81007	32118
Autres produits			300	25
Total des produits d’exploitation (I)			3364500	3304116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2041664	2171288
Variation de stock (marchandises)			64776	-83330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288118	281505
Impôts, taxes et versements assimilés			28520	29474
Salaires et traitements			492661	496418
Charges sociales			233512	235551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31282	28348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25540	63163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1539	3602
Total des charges d’exploitation (II) 			3207613	3226018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156887	78098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			324	494
Total des produits financiers (V)			1184	1262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12427	9851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11243	-8589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145644	69509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4821		5250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4821		10667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4776		10368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24392		23662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3370505		3316045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3244477		3259830	
BENEFICE OU PERTE	126028		56215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12571		10230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17845		2052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83789		
Total Immobilisations corporelles		872901		
Total Immobilisations financières		7638		
Total Général		964328		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				872901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7638
Total Général				964328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8936			8936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666771	31282		698053
AMORTISSEMENTS Total Général	675707	31282		706990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62465	25540	62465	25540
Sur comptes clients	697		697	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63163	25540	63163	25540
TOTAL GENERAL	63163	25540	63163	25540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25540	63163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21439			
T. V. A.	32206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15433			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147			
Charges constatées d’avance	23184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	586906	586906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16150	10740	5410	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	490104	490104		
Personnel et comptes rattachés	132713	132713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72637	72637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23844	23844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1422	1422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6185	6185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120282	120282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863339	857929	5410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80010			
Engagement de crédit-bail mobilier	23401		15786	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86227		88471	
Location, charges locatives et de copropriété	28008		26914	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15276		15366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158606		150754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288118		281505	
Taxe professionnelle	9541		9486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18979		19988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28520		29474	
Montant de la TVA. collectée	662995		652396	
Total TVA. déductible sur biens et services	454093		478038	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13