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BILAN SAS VAN COLEN 2018 Siren 323872218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3792	3792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222671	189730	32941	46295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	885448		885448	885448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	820		820	795
Prêts	216000		216000	208000
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	1329882	193522	1136359	1141689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108314		108314	62621
Autres créances	836548		836548	859989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300022
Disponibilités	5619		5619	16984
Charges constatées d’avance	40210		40210	37049
TOTAL (II)	990692		990692	1276667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320574	193522	2127051	2418356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47500		47500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407975		396848	
Report à nouveau	281132		281132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292200		311208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033808		1041689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255267		317330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543942		811899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29896		13599	
Dettes fiscales et sociales	219037		188901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13155		12755	
Produits constatés d’avance (2)	31944		32181	
TOTAL (IV)	1093243		1376667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2127051		2418356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919408		1376667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293464		1293464	1132661
Chiffres d’affaires nets	1293464		1293464	1132661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40642	37345
Autres produits			228	1
Total des produits d’exploitation (I)			1334334	1170007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600151	497793
Impôts, taxes et versements assimilés			27138	29782
Salaires et traitements			433198	422515
Charges sociales			229862	216737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25419	71109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1315772	1237944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18562	-67936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			294632	415608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8000	8000
Autres intérêts et produits assimilés			11903	13883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314535	437491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34128	52258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34128	52258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280406	385233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298968	317297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		2219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		6146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		2353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6743		8443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648869		1615998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356668		1304790	
BENEFICE OU PERTE	292200		311208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290372		
Total Immobilisations corporelles		210606		12065
Total Immobilisations financières		1095393		8025
Total Général		1596372		20090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			286580	3792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1103418
Total Général			286580	1329882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290372		286580	3792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164311	25419		189730
AMORTISSEMENTS Total Général	454683	25419	286580	193522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216000	216000		
Autres immobilisations financières	1150		1150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108314	108314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9765	9765		
T. V. A.	13937	13937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8947	8947		
Groupe et associés	789105	789105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14793	14793		
Charges constatées d’avance	40210	40210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202222	1201072	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255267	81432	173835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29896	29896		
Personnel et comptes rattachés	74069	74069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65039	65039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55528	55528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24399	24399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543942	543942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13155	13155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31944	31944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1093243	919408	173835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9