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BILAN RADIS ET CAPUCINE 2022 Siren 323873331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288105	85010	203094	988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49500		49500	140815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25966	23053	2914	3802
Constructions	40636	37862	2773	3700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83104	75102	8002	12255
Autres immobilisations corporelles	493347	257876	235471	266220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2142		2142	2142
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	5630
TOTAL (I)	988429	478903	509526	435553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5331	20032	-14701	8548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	119167		119167	83947
Marchandises	756375		756375	577179
Avances et acomptes versés sur commandes	81129		81129	63533
Clients et comptes rattachés	358278	2090	356188	436214
Autres créances	91370		91370	34695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57564		57564	57553
Disponibilités	724		724	515413
Charges constatées d’avance	66800		66800	58496
TOTAL (II)	1536739	22122	1514617	1835577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2525168	501025	2024143	2271130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750973		716469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-321353		64517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594620		945985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755076		566153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51475		54622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6161		79323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408008		358076	
Dettes fiscales et sociales	175536		219630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3112		42341	
Produits constatés d’avance (2)	5154			
TOTAL (IV)	1404523		1320144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2024143		2271130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4096868	527766	4624634	4751886
Production vendue biens	632		632	121
Production vendue services	126812		126812	115175
Chiffres d’affaires nets	4224313	527766	4752079	4867182
				
Production stockée			35220	-1861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16708	2157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13024	6838
Autres produits			1381	938
Total des produits d’exploitation (I)			4818411	4875254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2283250	1993660
Variation de stock (marchandises)			-179181	-44292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46147	53866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3217	-3357
Autres achats et charges externes			1380641	1325333
Impôts, taxes et versements assimilés			35040	35931
Salaires et traitements			1029210	995088
Charges sociales			338758	312065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93043	58952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	5000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22122	465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54633	51310
Total des charges d’exploitation (II) 			5131880	4784022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313469	91233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			99	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5763	494
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5862	654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11587	13876
Différences négatives de change			5647	340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17234	14216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11372	-13561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324840	77671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5128		10451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5128		11539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4164		1594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4164		1594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	964		9945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2523		23100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4829401		4887448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5150755		4822931	
BENEFICE OU PERTE	-321353		64517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261608		149675
Total Immobilisations corporelles		628411		17342
Total Immobilisations financières		7772		
Total Général		897791		167017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73679	337605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	643053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7772
Total Général			76379	988429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119805	38884	73679	85010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342433	54160	2700	393893
AMORTISSEMENTS Total Général	462238	93043	76379	478903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	5000	25000	5000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15	20032	15	20032
Sur comptes clients	465	2090	465	2090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480	22122	480	22122
TOTAL GENERAL	5480	47122	5480	47122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47122	5480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel