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BILAN RADIS ET CAPUCINE 2021 Siren 323873331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120793	119805	988	3908
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140815		140815	64778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25966	22164	3802	5214
Constructions	40636	36936	3700	4710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82106	69851	12255	17988
Autres immobilisations corporelles	479703	213483	266220	290235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2142		2142	2111
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	5630
TOTAL (I)	897791	462238	435553	394572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8548		8548	5191
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83947		83947	85808
Marchandises	577194	15	577179	532626
Avances et acomptes versés sur commandes	63533		63533	47356
Clients et comptes rattachés	436679	465	436214	276969
Autres créances	34695		34695	94649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57553		57553	57527
Disponibilités	515413		515413	481473
Charges constatées d’avance	58496		58496	43951
TOTAL (II)	1836057	480	1835577	1625551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2733848	462718	2271130	2020123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716469		745519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64517		-29051	
Subventions d’investissement			1088	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945985		882557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566153		575892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54622		57488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79323		26724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358076		210034	
Dettes fiscales et sociales	219630		232230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42341		35200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1320144		1137566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271130		2020123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4491971	259915	4751886	4086097
Production vendue biens	121		121	62
Production vendue services	115175		115175	107256
Chiffres d’affaires nets	4607267	259915	4867182	4193416
				
Production stockée			-1861	24189
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2157	12518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6838	3061
Autres produits			938	654
Total des produits d’exploitation (I)			4875254	4233836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1993660	1669317
Variation de stock (marchandises)			-44292	7563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53866	39624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3357	-5191
Autres achats et charges externes			1325333	1278337
Impôts, taxes et versements assimilés			35931	29907
Salaires et traitements			995088	855504
Charges sociales			312065	287767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58952	57886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			465	122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			51310	45837
Total des charges d’exploitation (II) 			4784022	4266673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91233	-32836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			160	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			494	776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	1046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13876	39084
Différences négatives de change			340	80
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14216	39163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13561	-38117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77671	-70953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10451		721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1088		95	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11539		816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1594		4837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1594		4837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9945		-4020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23100		-45923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4887448		4235699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4822931		4264750	
BENEFICE OU PERTE	64517		-29051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185571		
Total Immobilisations corporelles		641393	99901	
Total Immobilisations financières		7741	32	
Total Général		834704	99933	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-76037		261608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76038	36846	628411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7772
Total Général			36846	897791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116885	2920		119805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323246	56033	36846	342433
AMORTISSEMENTS Total Général	440132	58952	36846	462238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276		261	15
Sur comptes clients	122	465	122	465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	397	465	383	480
TOTAL GENERAL	397	5465	383	5480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5465	382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
Clients douteux ou litigieux	4187	4187		
Autres créances clients	432492	432492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17913	17913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16782	16782		
Charges constatées d’avance	58496	58496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535500	529870	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1101	1101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565052	86646	476260	2146
Emprunts et dettes financières divers	54622	54622		
Fournisseurs et comptes rattachés	358076	358076		
Personnel et comptes rattachés	111076	111076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77862	77862		
Impôts sur les bénéfices	2946	2946		
T.V.A.	15811	15811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11935	11935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42341	42341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240822	762416	476260	2146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel