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BILAN RADIS ET CAPUCINE 2020 Siren 323873331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120793	116885	3908	8468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64778		64778	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27584	22370	5214	6625
Constructions	41874	37164	4710	7254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82761	64773	17988	15665
Autres immobilisations corporelles	489174	198940	290235	46338
Immobilisations en cours				52461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2111		2111	2111
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	5630
TOTAL (I)	834704	440132	394572	144552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5191		5191	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	85808		85808	61620
Marchandises	532902	276	532626	540126
Avances et acomptes versés sur commandes	47356		47356	54764
Clients et comptes rattachés	277090	122	276969	173588
Autres créances	94649		94649	55332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57527		57527	39922
Disponibilités	481473		481473	396841
Charges constatées d’avance	43951		43951	62073
TOTAL (II)	1625948	397	1625551	1384266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460652	440529	2020123	1528818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745519		662867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29051		114652	
Subventions d’investissement	1088			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882557		942519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575892		55626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57488		39907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26724		23890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210034		259736	
Dettes fiscales et sociales	232230		204800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35200		2340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137566		586298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020123		1528818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3636451	449646	4086097	5071393
Production vendue biens	62		62	357
Production vendue services	107256		107256	82455
Chiffres d’affaires nets	3743770	449646	4193416	5154205
				
Production stockée			24189	5467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3061	4378
Autres produits			654	76
Total des produits d’exploitation (I)			4233836	5164126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1669317	2387439
Variation de stock (marchandises)			7563	-18742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39624	10598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5191	
Autres achats et charges externes			1278337	1250313
Impôts, taxes et versements assimilés			29907	36376
Salaires et traitements			855504	932710
Charges sociales			287767	290522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57886	34024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122	336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45837	50831
Total des charges d’exploitation (II) 			4266673	4974407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32836	189718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			270	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			776	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39084	55578
Différences négatives de change			80	240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39163	55817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38117	-55512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70953	134206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	721		9427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	816		9427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4837		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4837		1584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4020		7844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45923		27398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4235699		5173858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4264750		5059206	
BENEFICE OU PERTE	-29051		114652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125543		64777
Total Immobilisations corporelles		402470		295591
Total Immobilisations financières		7741		
Total Général		535753		360368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4750	185571
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52461		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52461	4206	641393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7741
Total Général		52461	8956	834704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117075	4560	4750	116885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274126	53326	4206	323246
AMORTISSEMENTS Total Général	391201	57886	8956	440132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	338		62	276
Sur comptes clients	336	122	336	122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	674	122	398	397
TOTAL GENERAL	674	122	398	397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122	398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5630		5630	
Clients douteux ou litigieux	458	458		
Autres créances clients	276632	276632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	628	628		
Impôts sur les bénéfices	44427	44427		
T. V. A.	21237	21237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28219	28219		
Charges constatées d’avance	43951	43951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421321	415691	5630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1251	1251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574640	252812	252518	69310
Emprunts et dettes financières divers	57488			57488
Fournisseurs et comptes rattachés	210034	210034		
Personnel et comptes rattachés	64956	64956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130674	130674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18871	18871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17729	17729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35200	35200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110843	731527	252518	126798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel