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BILAN RADIS ET CAPUCINE 2018 Siren 323873331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120979	111793	9186	18099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24432	19740	4692	2909
Constructions	41874	31759	10115	12454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79771	66673	13098	13034
Autres immobilisations corporelles	195006	155488	39518	31808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2323		2323	2323
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	1030
TOTAL (I)	465415	385452	79962	81657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56152		56152	59267
Marchandises	521722	482	521240	540808
Avances et acomptes versés sur commandes	60913		60913	111702
Clients et comptes rattachés	245564	658	244906	82511
Autres créances	93878		93878	95818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19390		19390	
Disponibilités	323393		323393	328267
Charges constatées d’avance	53282		53282	69634
TOTAL (II)	1374294	1140	1373154	1288008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839709	386593	1453116	1369664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495104		444196	
Report à nouveau			-96806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199764		147713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859867		660104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29222		199361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23911		34976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223976		244171	
Dettes fiscales et sociales	214702		178975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38895		8715	
Produits constatés d’avance (2)	43152		43363	
TOTAL (IV)	593249		709561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1453116		1369664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			165000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3884655	341835	4226490	4318583
Production vendue biens	1871		1871	367
Production vendue services	73355		73355	67188
Chiffres d’affaires nets	3959881	341835	4301716	4386138
				
Production stockée			-3115	-28412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8156	876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5192	2310
Autres produits			360	59
Total des produits d’exploitation (I)			4312307	4360971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1873516	2007182
Variation de stock (marchandises)			20192	-60669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11862	13758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1039692	1066656
Impôts, taxes et versements assimilés			35187	37035
Salaires et traitements			763826	755246
Charges sociales			238926	260632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31233	32558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658	470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44946	52355
Total des charges d’exploitation (II) 			4060038	4165224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252270	195747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6863	709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			338	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7201	927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48141	50451
Différences négatives de change			28	1441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48169	51892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40968	-50965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211301	144782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781		3276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	781		5026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3415		1651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5965		2095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5184		2931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320289		4366925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4120526		4219211	
BENEFICE OU PERTE	199764		147713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117762		3409
Total Immobilisations corporelles		359448		28680
Total Immobilisations financières		3353		
Total Général		480563		32089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			192	120979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47045	341083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3353
Total Général			47237	465415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99663	12322	192	111793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299244	18911	44495	273660
AMORTISSEMENTS Total Général	398907	31233	44687	385452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1106		624	482
Sur comptes clients		658		658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106	658	624	1140
TOTAL GENERAL	1106	658	624	1140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658	624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030			
Clients douteux ou litigieux	790			
Autres créances clients	244774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2528			
Impôts sur les bénéfices	37735			
T. V. A.	25645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7523			
Charges constatées d’avance	53282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393754	392724	1030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1178	1178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28044	19703	8341	
Emprunts et dettes financières divers	19390			
Fournisseurs et comptes rattachés	223976	223976		
Personnel et comptes rattachés	83033	83033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77150	77150		
Impôts sur les bénéfices	258	258		
T.V.A.	33754	33754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20508	20508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38895	38895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43152	43152		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28