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BILAN RADIS ET CAPUCINE 2017 Siren 323873331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117762	99663	18099	32904
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21920	19011	2909	3619
Constructions	41874	29420	12454	12558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95975	82940	13034	10080
Autres immobilisations corporelles	199680	167872	31808	25578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2323		2323	2323
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	1030
TOTAL (I)	480563	398907	81657	88092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59267		59267	87679
Marchandises	541915	1106	540808	479840
Avances et acomptes versés sur commandes	111702		111702	44940
Clients et comptes rattachés	82511		82511	108200
Autres créances	95818		95818	85503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328267		328267	28720
Charges constatées d’avance	69634		69634	85610
TOTAL (II)	1289114	1106	1288008	920491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769677	400013	1369664	1008582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444196		444196	
Report à nouveau	-96806			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147713		-96806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660104		512390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199361		164525	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34976		25347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244171		213861	
Dettes fiscales et sociales	178975		91369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8715		1040	
Produits constatés d’avance (2)	43363		50	
TOTAL (IV)	709561		496192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369664		1008582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165000		127549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4318583		4318583	3591338
Production vendue biens	367		367	646
Production vendue services	67188		67188	67757
Chiffres d’affaires nets	4386137		4386137	3659740
				
Production stockée			-28412	-71251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			876	9588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2310	6438
Autres produits			59	517
Total des produits d’exploitation (I)			4360971	3605032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2007182	1583877
Variation de stock (marchandises)			-60669	167590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13758	6904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066656	948084
Impôts, taxes et versements assimilés			37035	23285
Salaires et traitements			755246	652672
Charges sociales			260632	215537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32558	25856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470	887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52355	33308
Total des charges d’exploitation (II) 			4165224	3658000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195747	-52968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			709	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50451	34328
Différences négatives de change			1441	268
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51892	34596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50965	-34575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144782	-87543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3276		1091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5026		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1651		11399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444		22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2095		11421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2931		-10330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4366925		3606145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4219211		3702950	
BENEFICE OU PERTE	147713		-96806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146170		1178
Total Immobilisations corporelles		350491		25390
Total Immobilisations financières		3353		
Total Général		500013		26567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29585	117762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16432	359448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3353
Total Général			46017	480563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113266	15982	29585	99663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298655	16576	15988	299244
AMORTISSEMENTS Total Général	411921	32558	45573	398907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1405	470	769	1106
Sur comptes clients	887		887	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2292	470	1656	1106
TOTAL GENERAL	2292	470	1656	1106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470	1656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-108			
Impôts sur les bénéfices	44297			
T. V. A.	23057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3437			
Charges constatées d’avance	69634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248993	247963	1030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165386	165386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33975	20667	13308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244171	244171		
Personnel et comptes rattachés	76186	76186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66914	66914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8994	8994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26880	26880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8715	8715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43363	43363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	674585	661277	13308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24