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BILAN ELEC TERTIAIRE - HABITAT 2021 Siren 323801514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22785	22785		
Fonds commercial	414901		414901	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49837		49837	
Constructions	601637	504700	96937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52175	47227	4948	
Autres immobilisations corporelles	208013	160802	47211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
TOTAL (I)	1367347	735513	631834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506873	81785	1425088	
Autres créances	54264		54264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1349910		1349910	
Charges constatées d’avance	32604		32604	
TOTAL (II)	2943651	81785	2861866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4310997	817298	3493699	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	670231			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	670231			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712905			
Dettes fiscales et sociales	751928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19235			
Produits constatés d’avance (2)	871450			
TOTAL (IV)	2422269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3493699			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2422269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1035		1035	
Production vendue services	7286100		7286100	
Chiffres d’affaires nets	7287135		7287135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586913	
Autres produits			3093	
Total des produits d’exploitation (I)			7880040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4031800	
Impôts, taxes et versements assimilés			117393	
Salaires et traitements			1988199	
Charges sociales			767705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30078	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514808	
Autres charges			420	
Total des charges d’exploitation (II) 			7501903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56349			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7883040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7648379			
BENEFICE OU PERTE	234662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437686		
Total Immobilisations corporelles		900299		45032
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		1355985		45032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33671	911661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			33671	1367347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22785			22785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695885	50514	33671	712728
AMORTISSEMENTS Total Général	718670	50514	33671	735513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				670231
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	683031	514808	527608	670231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93032	30078	41325	81785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93032	30078	41325	81785
TOTAL GENERAL	776063	544886	568933	752016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544886	568933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	97815	97815		
Autres créances clients	1409058	1409058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5994	5994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42547	42547		
Autres impôts, taxes versements assimilés	945	945		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4778	4778		
Charges constatées d’avance	32604	32604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611741	1611741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712905	712905		
Personnel et comptes rattachés	157680	157680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191266	191266		
Impôts sur les bénéfices	82310	82310		
T.V.A.	294802	294802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25869	25869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85986	85986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	871450	871450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2422269	2422269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2877268			
Location, charges locatives et de copropriété	215597			
Personnel extérieur à l’entreprise	178354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	723086			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4031800			
Taxe professionnelle	34709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117393			
Montant de la TVA. collectée	929097			
Total TVA. déductible sur biens et services	748382			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel