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BILAN ELEC TERTIAIRE - HABITAT 2020 Siren 323801514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22784	22784		2103
Fonds commercial	414900		414900	414901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49836		49836	49837
Constructions	591546	477390	114155	136897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74116	63075	11040	11226
Autres immobilisations corporelles	184799	155418	29380	40562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	1355984	718669	637315	673526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1892815	93032	1799783	1857127
Autres créances	64291		64291	96659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025656		1025656	614740
Charges constatées d’avance	23040		23040	
TOTAL (II)	3005802	93032	2912770	2568527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4361787	811701	3550085	3242053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33283		155458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86745		-122174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166537		253283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	683030		506390	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	683030		506390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223521		345409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614504		397455	
Dettes fiscales et sociales	637512		800850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	936		815	
Produits constatés d’avance (2)	1224042		937850	
TOTAL (IV)	2700517		2482379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3550085		3242053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2700517		2482379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	598		598	6518
Production vendue services	7188167		7188167	7771393
Chiffres d’affaires nets	7188765		7188765	7777911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433230	394317
Autres produits			7127	307
Total des produits d’exploitation (I)			7629123	8172535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14	815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4423036	4822585
Impôts, taxes et versements assimilés			128483	152428
Salaires et traitements			1798602	1924385
Charges sociales			711856	753430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52893	63029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40232	6135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			547719	313144
Autres charges			6336	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7709175	8035953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80052	136582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	269105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	269105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	-269105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80061	-132523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1725		7833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1725		7833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1455		7798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8139		-2550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7630848		8180368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7717594		8302543	
BENEFICE OU PERTE	-86746		-122174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21146		65673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438783		-1098
Total Immobilisations corporelles		902203		-1903
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		1358986		-3001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				900299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				1355985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21779	2103	1098	22785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663681	50790	18586	695885
AMORTISSEMENTS Total Général	685460	52894	19684	718670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				383031
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	506390	547720	371080	683031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93804	40233	41004	93032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93804	40233	41004	93032
TOTAL GENERAL	600194	587953	412084	776063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		587953	412084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	6529	6529		
Autres créances clients	1886286	1886286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13187	13187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42093	42093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1308	1308		
Divers	2936	2936		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4766	4766		
Charges constatées d’avance	23040	23040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998147	1980147	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614504	614504		
Personnel et comptes rattachés	91003	91003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182825	182825		
Impôts sur les bénéfices	8139	8139		
T.V.A.	330279	330279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25267	25267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224457	224457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1224043	1224043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2700517	2700517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3100801			
Location, charges locatives et de copropriété	201212			
Personnel extérieur à l’entreprise	285881			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7359			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	827784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4423037			
Taxe professionnelle	49117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79366			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128483			
Montant de la TVA. collectée	1294905			
Total TVA. déductible sur biens et services	918526			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53