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BILAN ELEC TERTIAIRE - HABITAT 2019 Siren 323801514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23882	21779	2103	7125
Fonds commercial	414901		414901	414901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49837		49837	49837
Constructions	587646	450748	136897	162251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66823	55597	11226	9411
Autres immobilisations corporelles	197897	157335	40562	46365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
TOTAL (I)	1358986	685460	673526	689889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				449
Clients et comptes rattachés	1950931	93804	1857127	2279423
Autres créances	96659		96659	129572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614740		614740	49884
Charges constatées d’avance				20200
TOTAL (II)	2662331	93804	2568527	2479528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4021317	779264	3242053	3169416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155458		425280	
Report à nouveau			-135503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122174		-134320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253283		375458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506390		504862	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	506390		504862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345409		158196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397455		344351	
Dettes fiscales et sociales	800850		751946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815		332	
Produits constatés d’avance (2)	937850		1034271	
TOTAL (IV)	2482379		2289096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242053		3169416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3780
Production vendue biens	6518		6518	3762
Production vendue services	7771393		7771393	5821978
Chiffres d’affaires nets	7777911		7777911	5829520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394317	502601
Autres produits			307	2875
Total des produits d’exploitation (I)			8172535	6334995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815	-71388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4822585	3339575
Impôts, taxes et versements assimilés			152428	123951
Salaires et traitements			1924385	1804242
Charges sociales			753430	785282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63029	55227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6135	20107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313144	468557
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			8035953	6525555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136582	-190559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269105	1067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269105	1067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269105	-1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132523	-191627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		7288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		7288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7798		-7288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2550		-64595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8180368		6334995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8302543		6469315	
BENEFICE OU PERTE	-122174		-134320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436099		2684
Total Immobilisations corporelles		876897		25982
Total Immobilisations financières				18000
Total Général		1312996		46666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				438783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			676	902203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			676	1358986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14073	7706		21779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609034	55323	676	663681
AMORTISSEMENTS Total Général	623107	63029	676	685460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				506390
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	504862	313144	311616	506390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104698	6135	17029	93804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104698	6135	17029	93804
TOTAL GENERAL	609560	319279	328645	600194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319279	328645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	500	500		
Autres créances clients	1950431	1950431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11028	11028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2550	2550		
T. V. A.	69671	69671		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9104	9104		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4306	4306		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2065590	2047590	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397455	397455		
Personnel et comptes rattachés	107256	107256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186704	186704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469753	469753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37137	37137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346224	346224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	937850	937850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2482379	2482379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3476877			
Location, charges locatives et de copropriété	161792			
Personnel extérieur à l’entreprise	455887			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	715140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4822585			
Taxe professionnelle	55719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152428			
Montant de la TVA. collectée	1316854			
Total TVA. déductible sur biens et services	890328			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	51