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BILAN ELEC TERTIAIRE - HABITAT 2018 Siren 323801514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21198	14073	7125	135
Fonds commercial	414901		414901	414901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49837		49837	49837
Constructions	586399	424148	162251	177799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57155	47745	9411	9001
Autres immobilisations corporelles	183506	137141	46365	37023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1312996	623107	689889	688696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	449		449	
Clients et comptes rattachés	2290816	11394	2279423	1671865
Autres créances	129572		129572	189894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49884		49884	543277
Charges constatées d’avance	20200		20200	
TOTAL (II)	2490921	11394	2479528	2405036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3803917	634501	3169416	3093732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425280		425280	
Report à nouveau	-135503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134320		-135503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375458		509777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	504862		473203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	504862		473203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158196			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344351		408254	
Dettes fiscales et sociales	751946		648194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332		2609	
Produits constatés d’avance (2)	1034271		1051695	
TOTAL (IV)	2289096		2110752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3169416		3093732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3780		3780	8603
Production vendue biens	3762		3762	
Production vendue services	5821978		5821978	5907038
Chiffres d’affaires nets	5829520		5829520	5915641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502601	246084
Autres produits			2875	8
Total des produits d’exploitation (I)			6334995	6161733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-71388	383457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3339575	2882650
Impôts, taxes et versements assimilés			123951	103899
Salaires et traitements			1804242	1760219
Charges sociales			785282	693752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55227	40231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20107	32891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468557	448803
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6525555	6345902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190559	-184168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191627	-184168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64595		-48666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6334995		6161733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6469315		6297236	
BENEFICE OU PERTE	-134320		-135503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423223		12876
Total Immobilisations corporelles		863687		13210
Total Immobilisations financières				
Total Général		1286910		26086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				876897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1312996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8187	5886		14073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	590027	49341	30334	609034
AMORTISSEMENTS Total Général	598214	55227	30334	623107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				499912
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	473203	468557	436898	504862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19786	20107	28499	11394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19786	20107	28499	11394
TOTAL GENERAL	492989	488665	465397	516256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488665	465397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12840	12840		
Autres créances clients	2277976	2277976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9630	9630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80834	80834		
T. V. A.	29373	29373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	209	209		
Divers	8276	8276		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1251	1251		
Charges constatées d’avance	20200	20200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440588	2440588	7	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344351	344351		
Personnel et comptes rattachés	91733	91733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223565	223565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408760	408760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27889	27889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332	332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1034271	1034271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2130900	2130900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel