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BILAN ELEC TERTIAIRE - HABITAT 2017 Siren 323801514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8322	8187	135	
Fonds commercial	414901		414901	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49837		49837	
Constructions	575689	397890	177799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51489	42488	9001	
Autres immobilisations corporelles	186673	149650	37023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1286910	598214	688696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1691651	19786	1671865	
Autres créances	189894		189894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543277		543277	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2424822	19786	2405036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3711732	617999	3093732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425280			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473203			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	473203			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408254			
Dettes fiscales et sociales	648194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2609			
Produits constatés d’avance (2)	1051695			
TOTAL (IV)	2110752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8603		8603	
Production vendue biens				
Production vendue services	5907038		5907038	
Chiffres d’affaires nets	5915641		5915641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246084	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			6161733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2882650	
Impôts, taxes et versements assimilés			103899	
Salaires et traitements			1760219	
Charges sociales			693752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			448803	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6345902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6161733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6297236			
BENEFICE OU PERTE	-135503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422904		319
Total Immobilisations corporelles		799008		64679
Total Immobilisations financières		8000		-8000
Total Général		1229912		56998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				863687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1286910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7624	563		8187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556828	39667	6468	590027
AMORTISSEMENTS Total Général	564452	40231	6468	598214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				473203
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192240	448803	167840	473203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8811	32891	21916	19786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8811	32891	21916	19786
TOTAL GENERAL	201052	481693	189756	492989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		481693	189756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21966			
Autres créances clients	1669684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12488			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41420			
Groupe et associés	90702			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1881544	1881544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408254	408254		
Personnel et comptes rattachés	62534	62534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178293	178293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366538	366538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40828	40828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2609	2609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1051695	1051695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110752	2110752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101421			
Location, charges locatives et de copropriété	150751			
Personnel extérieur à l’entreprise	164499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28323			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2437657			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2882650			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103899			
Montant de la TVA. collectée	797984			
Total TVA. déductible sur biens et services	570402			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45