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BILAN ELEC TERTIAIRE - HABITAT 2016 Siren 323801514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8002	7623	378	
Fonds commercial	414900		414900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49836		49836	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48991	38212	10778	
Autres immobilisations corporelles	700179	518615	181564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	1229911	564451	665460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249628	8811	1240816	
Autres créances	291076		291076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	757372		757372	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2298077	8811	2289265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3527989	573263	2954726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122064			
Report à nouveau	90828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49373			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74920			
Dettes fiscales et sociales	551966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124			
Produits constatés d’avance (2)	1439821			
TOTAL (IV)	2117205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2954726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2117205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555		555	
Production vendue biens				
Production vendue services	5704971	-280	5704691	
Chiffres d’affaires nets	5705526	-280	5705246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394277	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			6099530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2082892	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1176449	
Impôts, taxes et versements assimilés			86767	
Salaires et traitements			1670336	
Charges sociales			658902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192240	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			5914012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6100239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5887852			
BENEFICE OU PERTE	212387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421383		1520
Total Immobilisations corporelles		779836		19171
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		1209220		20691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				422903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				799008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				1229911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6482	1141		7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524090	36587	3850	556827
AMORTISSEMENTS Total Général	530573	37728	3850	564451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				192240
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238005	192240	238005	192240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10127	8690	10006	8811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10127	8690	10006	8811
TOTAL GENERAL	248133	200930	248011	201051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200930	248011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux	9917			
Autres créances clients	1239710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3276			
Impôts sur les bénéfices	60690			
T. V. A.	28191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185031			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546742	1546742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49373	49373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74920	74920		
Personnel et comptes rattachés	90799	90799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179044	179044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281822	281822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124	1124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1439821	1439821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117205	2117205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	289938			
Location, charges locatives et de copropriété	141852			
Personnel extérieur à l’entreprise	153404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1176449			
Taxe professionnelle	44911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86767			
Montant de la TVA. collectée	856928			
Total TVA. déductible sur biens et services	603593			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45