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BILAN CORNILLON ELECTRICITE 2021 Siren 323841080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5777	5777		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	544501	450446	94054	130372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	42645		42645	
Terrains				
Constructions	235188	195895	39292	48045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35359	25307	10052	13357
Autres immobilisations corporelles	461100	272890	188210	31810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	37
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	1325068	950315	374751	224081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70929		70929	23837
En cours de production de biens	165478		165478	74456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4764		4764	9000
Clients et comptes rattachés	1365945	216218	1149726	1500196
Autres créances	111335		111335	288534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284755		284755	1184161
Charges constatées d’avance	7712		7712	9374
TOTAL (II)	2010920	216218	1794702	3089562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3335990	1166535	2169454	3313645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	164600		164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76790		391347	
Report à nouveau	-130000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178948		-164557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310338		411390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534482		826455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364		358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649910		811256	
Dettes fiscales et sociales	662360		816204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		18702	
Produits constatés d’avance (2)			429277	
TOTAL (IV)	1859116		2902255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169454		3313645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447604		2810202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9793		9793	14008
Production vendue services	5322056		5322056	4510799
Chiffres d’affaires nets	5331850		5331850	4524807
				
Production stockée			91021	-50762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42806	7219
Autres produits			151	60
Total des produits d’exploitation (I)			5465830	4481324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1979545	1455937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47091	-15639
Autres achats et charges externes			1157005	1240439
Impôts, taxes et versements assimilés			48845	45510
Salaires et traitements			1281502	1210886
Charges sociales			631580	461635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84522	82778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51063	132397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3651
Total des charges d’exploitation (II) 			5186991	4617597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278839	-136273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2105	2550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2105	2550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2103	-2548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276735	-138822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6734		2666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41734		2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8522		62190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1344		1121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11758		63312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29976		-60645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93698			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34066		-34911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5507565		4483991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5328617		4648548	
BENEFICE OU PERTE	178948		-164557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550278		42645
Total Immobilisations corporelles		602252		195781
Total Immobilisations financières		497		1
Total Général		1153027		238427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66385	731649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498
Total Général			66385	1325070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419905	36318		456223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509036	49546	64492	494092
AMORTISSEMENTS Total Général	928941	85864	64492	950315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	173641	51064	8487	216218
Total Provisions pour dépréciation	173641	51064	8487	216218
TOTAL GENERAL	173641	51064	8487	216218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux	366645	366645		
Autres créances clients	999300	999300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841	841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4316	4316		
Impôts sur les bénéfices	2847	2847		
T. V. A.	27157	27157		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1031	1031		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75145	75145		
Charges constatées d’avance	7712	7712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485453	1484993	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2494	2494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531988	120840	411148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649910	649910		
Personnel et comptes rattachés	169984	169984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150461	150461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337183	337183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4732	4732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7712	7712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858753	1447604	411148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	741308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42