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BILAN CORNILLON ELECTRICITE 2017 Siren 323841080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5777	5777		451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	544501	305174	239327	275645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218037	174407	43630	51159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22028	7923	14105	4696
Autres immobilisations corporelles	364485	287135	77350	137936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34		34	33
Prêts				
Autres immobilisations financières	2483		2483	2480
TOTAL (I)	1157346	780416	376930	472401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6165		6165	51798
En cours de production de biens	58105		58105	98629
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1498		1498	
Clients et comptes rattachés	1059817	24119	1035698	1133132
Autres créances	336713		336713	342866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352140		352140	415447
Charges constatées d’avance	14123		14123	10540
TOTAL (II)	1828562	24119	1804443	2052412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985907	804535	2181372	2524813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	164600		164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375718		375565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201960		85745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762278		645910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650351		972970	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290287		327726	
Dettes fiscales et sociales	457535		549025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20921		9776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419094		1866173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181372		2524813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7529		7529	7872
Production vendue services	4562842		4562842	4574814
Chiffres d’affaires nets	4570371		4570371	4582686
				
Production stockée			-40523	-60062
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35612	30932
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			4565474	4553578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1413803	1241967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45633	74435
Autres achats et charges externes			1013772	1216273
Impôts, taxes et versements assimilés			50999	54765
Salaires et traitements			1076025	999581
Charges sociales			511448	563291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111701	108443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2808	23496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13364	19772
Total des charges d’exploitation (II) 			4239551	4302023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325923	251555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1975	1740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1975	1740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19795	29478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19795	29478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17820	-27737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308103	223818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65263		23137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		6938	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12730		10057	
Total des produits exceptionnels (VII)	80393		40132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15113		57095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3546		525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18659		57620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61734		-17488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98731		95505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69146		25079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4647842		4595450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4445882		4509705	
BENEFICE OU PERTE	201960		85745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550278		
Total Immobilisations corporelles		632348		
Total Immobilisations financières		2513		
Total Général		1185138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517
Total Général				1157346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274181	36770		310951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438556	78477	47568	469465
AMORTISSEMENTS Total Général	712737	115247	47568	780416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2483			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1059817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336713			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1413137	1410653	2483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650351	303077	343071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290287	290287		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457535	457535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20921	20921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419094	1071819	343071	4203
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40