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BILAN CORNILLON ELECTRICITE 2016 Siren 323841080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5777	5326	451	2493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	544501	268856	275645	311964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218037	166878	51159	55418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21615	16919	4696	8858
Autres immobilisations corporelles	392695	254759	137936	109525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33		33	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480		2480	2466
TOTAL (I)	1185138	712737	472401	490755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51798		51798	126232
En cours de production de biens	98629		98629	158691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161601	28469	1133132	1028451
Autres créances	342866		342866	319317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415447		415447	681225
Charges constatées d’avance	10540		10540	9732
TOTAL (II)	2080881	28469	2052412	2323649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3266019	741206	2524813	2814405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	164600		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375565		920672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85745		-90668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645910		1050005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12730		22787	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12730		22787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972970		829040	
Emprunts et dettes financières divers (4)			73	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6677		1877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327726		280068	
Dettes fiscales et sociales	549025		629401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9776		1154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866173		1741613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2524813		2814405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7872		7872	
Production vendue services	4574814		4574814	
Chiffres d’affaires nets	4582686		4582686	4107981
				
Production stockée			-60062	17456
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30954	57708
Total des produits d’exploitation (I)			4553578	4183145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1241967	1157634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74435	39622
Autres achats et charges externes			1216273	1258472
Impôts, taxes et versements assimilés			54765	44957
Salaires et traitements			999581	886309
Charges sociales			563291	509376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19772	1323
Total des charges d’exploitation (II) 			4302023	4005983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251555	177163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1740	9023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29478	30474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27737	-21451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223818	155712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40132		20579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57620		64787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17488		-44208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95505		81617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25079		120554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4595450		4212747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509705		4303415	
BENEFICE OU PERTE	85745		-90668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549493		785
Total Immobilisations corporelles		633438		89814
Total Immobilisations financières		2498		17
Total Général		1185429		90616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90904	632348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	2513
Total Général			90907	1185138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235036	39145		274181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459637	69823	90904	438556
AMORTISSEMENTS Total Général	694674	108968	90904	712737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12730
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22787		10057	12730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22787		10057	12730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480			
Clients douteux ou litigieux	1161601			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342866			
Charges constatées d’avance	10540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1517487	1515007	2480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972970	334734	583812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327726	327726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9776	9776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859497	1221260	583812	54425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	453893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel