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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION 2021 Siren 323875567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508159	398585	109574	102068
Fonds commercial	25714		25714	40714
Autres immobilisations incorporelles	1610000	739410	870590	960035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				18839
Terrains	417849	191092	226757	252421
Constructions	2851922	1904849	947073	1019953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6408303	5225395	1182907	1324545
Autres immobilisations corporelles	4572049	2928011	1644038	1511444
Immobilisations en cours	52650		52650	128777
Avances et acomptes	47780		47780	16000
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	50000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2440345		2440345	2431848
Prêts				
Autres immobilisations financières	120219		120219	113887
TOTAL (I)	19104989	11387341	7717648	7970531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172216		172216	171224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7547290	249680	7297610	7150277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706262	5677	700585	654456
Autres créances	1321620		1321620	1404416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5150919		5150919	5251896
Disponibilités	3646512		3646512	1445858
Charges constatées d’avance	349693		349693	363844
TOTAL (II)	18894512	255357	18639156	16441971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37999502	11642698	26356804	24412502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13046		13046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6832515		6533216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2449794		1599299	
Subventions d’investissement	22016		8189561	
Provisions réglementées	1886130		1886130	
TOTAL (I)	11247500		10075691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473352		335202	
Provisions pour charges	125408		67031	
TOTAL (III)	598760		402233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4412126		5084089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536790		184501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17965		5224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5872859		5459036	
Dettes fiscales et sociales	3376515		2678288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81646		301039	
Autres dettes	206255		219688	
Produits constatés d’avance (2)	6385		2712	
TOTAL (IV)	14510543		13934578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26356804		24412502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11722131		10279582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75802153	70429541
Production vendue biens			9177567	8675211
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			84979720	79104752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			172654	16678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353008	364409
Autres produits			830240	223040
Total des produits d’exploitation (I)			86335622	79708879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62487570	58405263
Variation de stock (marchandises)			-172036	-21372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2427663	2445646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5328	4337
Autres achats et charges externes			5859807	5011724
Impôts, taxes et versements assimilés			1331386	1345893
Salaires et traitements			6983891	6744774
Charges sociales			1774758	1556055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987081	942833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255357	233455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			263558	134824
Autres charges			167812	319331
Total des charges d’exploitation (II) 			82372173	77137763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3963449	2571116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30867	17282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39987	24178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15147	21321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15147	21321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24840	2856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3988289	2573973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61493		34675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41142		1128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	117636		35803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94146		5027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56648		1127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			93736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150794		99891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33158		-64088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	509259		324219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	996078		586367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86493245		79768859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84043451		78169561	
BENEFICE OU PERTE	2449794		1599299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2147144		45568
Total Immobilisations corporelles		13663788		826416
Total Immobilisations financières		2595736		14828
Total Général		18406668		886812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18839	30000	2143873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92127	47525	14350553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2610564
Total Général		110966	77525	19104989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010488	127506		1137995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9410648	859575	20877	10249347
AMORTISSEMENTS Total Général	10421137	987081	20877	11387341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1886130
Total Provisions réglementées	1886130			1886130
Provisions pour litiges				114316
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				484445
Total Provisions pour risques et charges	402233	263558	67031	598760
sur immobilisations – incorporelles	15000		15000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231298	249680	231298	249680
Sur comptes clients	2157	5677	2157	5677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248455	255357	248455	255357
TOTAL GENERAL	2536818	518915	315486	2740247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		518915	300486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120219		120219	
Clients douteux ou litigieux	7385	7385		
Autres créances clients	698877	698877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1582	1582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331018	331018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	161648	161648		
Divers				
Groupe et associés	364327	364327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463044	463044		
Charges constatées d’avance	349693	349693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2497794	2377575	120219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4412126	1641680	2770446	
Emprunts et dettes financières divers	137575	137575		
Fournisseurs et comptes rattachés	5872859	5872859		
Personnel et comptes rattachés	1802167	1802167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708279	708279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191479	191479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	674590	674590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81646	81646		
Groupe et associés	399214	399214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206255	206255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6385	6385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14492578	11722131	2770446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	588619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1463466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	255		264	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	255		264