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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION 2019 Siren 323875567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343277	332002	11275	20043
Fonds commercial	55714		55714	55714
Autres immobilisations incorporelles	1610000	560520	1049480	1138925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	55406		55406	49673
Terrains	417849	139764	278085	303749
Constructions	2739268	1676162	1063106	501244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6032695	4580087	1452608	1430500
Autres immobilisations corporelles	3651812	2189771	1462042	1340159
Immobilisations en cours	90914		90914	700713
Avances et acomptes	1102		1102	103153
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	50000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2424130		2424130	2384448
Prêts				
Autres immobilisations financières	113953		113953	113419
TOTAL (I)	17586119	9478305	8107815	8191739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165671		165671	172002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7370093	201962	7168131	6513415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825209	2622	822587	830727
Autres créances	1906295		1906295	1646423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	607759		607759	604917
Disponibilités	3990317		3990317	4958315
Charges constatées d’avance	357506		357506	269182
TOTAL (II)	15222851	204584	15018266	14994981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32808970	9682889	23126081	23186719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13046		13046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6810633		7200474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1522583		1410159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1792394		1415168	
TOTAL (I)	10182656		10082847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267409		394967	
Provisions pour charges	142157		151678	
TOTAL (III)	409566		546645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3742885		3435827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223356		319237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2358		7394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5386268		5130324	
Dettes fiscales et sociales	2884021		3032081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112138		454166	
Autres dettes	180451		175817	
Produits constatés d’avance (2)	2383		2383	
TOTAL (IV)	12533859		12557228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23126081		23186719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10073123		10308844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			70117183	67970728
Production vendue biens			9527773	8255455
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			79644955	76226183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43817	85449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341202	279112
Autres produits			307990	393583
Total des produits d’exploitation (I)			80337964	76984327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58612278	54484506
Variation de stock (marchandises)			-659461	-369871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3761852	4469779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6770	267424
Autres achats et charges externes			5078629	4560287
Impôts, taxes et versements assimilés			1370573	1359013
Salaires et traitements			6476214	6552545
Charges sociales			1766085	2033735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911963	868905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204584	189524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142157	418276
Autres charges			174328	98879
Total des charges d’exploitation (II) 			77832433	74933001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2505531	2051326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5090	9245
Autres intérêts et produits assimilés			20355	45220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172	
Total des produits financiers (V)			25617	54465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22116	27656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22251	27656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3366	26809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2508897	2078135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151389		35520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307921		281102	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127558			
Total des produits exceptionnels (VII)	586868		316622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45894		112198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307206		145646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377226		434618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730326		692461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143458		-375840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	315792		230904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527064		61232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80950450		77355414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79427866		75945254	
BENEFICE OU PERTE	1522583		1410159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2055093		9305
Total Immobilisations corporelles		12169438		1579775
Total Immobilisations financières		2547867		40216
Total Général		16772398		1629295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2064397
Virement postes immobilisations corporelles en cours		368697		
Virement postes - Avances et acomptes		103153		
Total Immobilisations corporelles		471850	343723	12933639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2588083
Total Général		471850	343723	17586120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790738	101784		892522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7789920	810179	14317	8585782
AMORTISSEMENTS Total Général	8580658	911963	14317	9478303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1415168	377226		1792394
Provisions pour litiges				15745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393821
Total Provisions pour risques et charges	546645	142157	279236	409566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184116	201962	184116	201962
Sur comptes clients	4383	2622	4383	2622
Autres provisions pour dépréciation	1025	1025		
Total Provisions pour dépréciation	189524	204584	189524	204584
TOTAL GENERAL	2151337	723967	468760	2406544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		346741	341202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		377226	127558	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113953		113953	
Clients douteux ou litigieux	4305	4305		
Autres créances clients	820904	820904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9497	9497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291476	291476		
Autres impôts, taxes versements assimilés	171899	171899		
Divers				
Groupe et associés	606225	606225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827199	827199		
Charges constatées d’avance	357506	357506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3202963	3089010	113953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3742885	1284507	2434527	23851
Emprunts et dettes financières divers	198964	198964		
Fournisseurs et comptes rattachés	5386268	5386268		
Personnel et comptes rattachés	1339485	1339485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	674078	674078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238831	238831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631627	631627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112138	112138		
Groupe et associés	24392	24392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180451	180451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2383	2383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12531501	10073123	2434527	23851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1681017			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1411381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	268