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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION 2018 Siren 323875567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339706	319663	20043	25160
Fonds commercial	55714		55714	55714
Autres immobilisations incorporelles	1610000	471075	1138925	1228370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	49673		49673	42262
Terrains	417849	114100	303749	329413
Constructions	2064839	1563595	501244	581933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5668168	4237669	1430500	1203382
Autres immobilisations corporelles	3214716	1874557	1340159	1513506
Immobilisations en cours	700713		700713	59076
Avances et acomptes	103153		103153	
Participations évaluées - mise en équivalence	50000		50000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2384448		2384448	2248642
Prêts				
Autres immobilisations financières	113419		113419	112362
TOTAL (I)	16772397	8580658	8191739	7399820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172002		172002	314209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6697531	184116	6513415	6335950
Avances et acomptes versés sur commandes				47106
Clients et comptes rattachés	835110	4383	830727	756819
Autres créances	1647448	1025	1646423	1534243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	604917		604917	3528837
Disponibilités	4958315		4958315	1781971
Charges constatées d’avance	269182		269182	337374
TOTAL (II)	15184505	189524	14994981	14636509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31956902	8770183	23186719	22036329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13046		13046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7200474		7849192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1410159		1151282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1415168		1037942	
TOTAL (I)	10082847		10095461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394967		70977	
Provisions pour charges	151678		153691	
TOTAL (III)	546645		224668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3435827		2471752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319237		539850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7394		4598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5130324		5575711	
Dettes fiscales et sociales	3032081		2904230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454166		14900	
Autres dettes	175817		204181	
Produits constatés d’avance (2)	2383		978	
TOTAL (IV)	12557228		11716200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23186719		22036329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10308844		11711602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			67970728	66775822
Production vendue biens			8255455	8510261
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			76226183	75286083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85449	114583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279112	296892
Autres produits			393583	497283
Total des produits d’exploitation (I)			76984327	76194841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54484506	53587976
Variation de stock (marchandises)			-369871	716597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4469779	4498701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267424	-61445
Autres achats et charges externes			4560287	4415211
Impôts, taxes et versements assimilés			1359013	1301018
Salaires et traitements			6552545	6792550
Charges sociales			2033735	2074683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868905	799504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			418276	153691
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189524	116926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98879	129327
Total des charges d’exploitation (II) 			74933001	74524738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2051326	1670103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45220	80130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54465	82304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27656	34020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			27656	34023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26809	48281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2078135	1718384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35520		9151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281102		38117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	316622		55767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112198		19051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145646		39245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692461		506499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375840		-450732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230904		190931	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61232		-74561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77355414		76332911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75945254		75181630	
BENEFICE OU PERTE	1410159		1151282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039775		16140
Total Immobilisations corporelles		11207704		1583031
Total Immobilisations financières		2361004		207301
Total Général		15608483		1806472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			820	2055096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			621298	12169438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20438	2547867
Total Général			642555	16772401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	688269	103289	820	790738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7520394	765616	496090	7789920
AMORTISSEMENTS Total Général	8208663	868905	496910	8580658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1415168
Total Provisions réglementées	1037942	377226		1415168
Provisions pour litiges				143303
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403342
Total Provisions pour risques et charges	224668	475668	153691	546645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116926	184116	116926	184116
Sur comptes clients		4383		4383
Autres provisions pour dépréciation		1025		1025
Total Provisions pour dépréciation	116926	189524	116926	189525
TOTAL GENERAL	1379536	1042418	270617	2151338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		607800	270617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		434618		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113419		113419	
Clients douteux ou litigieux	6019	6019		
Autres créances clients	829091	829091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7891	7891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252316	252316		
Autres impôts, taxes versements assimilés	416325	416325		
Divers				
Groupe et associés	383441	383441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587475	587475		
Charges constatées d’avance	269182	269182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2865159	2751741	113419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3435827	1194838	1928239	312750
Emprunts et dettes financières divers	256335	256335		
Fournisseurs et comptes rattachés	5130324	5130324		
Personnel et comptes rattachés	1323895	1323895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704889	704889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114905	114905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	888391	888391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454166	454166		
Groupe et associés	62902	62902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175817	175817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2383	2383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12549833	10308844	1928239	312750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1970161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1286234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	276			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	276