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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION 2017 Siren 323875567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331799	306639	25160	2098
Fonds commercial	55714		55714	55714
Autres immobilisations incorporelles	1610000	381630	1228370	1317815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	42262		42262	26546
Terrains	417849	88436	329413	355077
Constructions	2067267	1485334	581933	662595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5518264	4314883	1203382	1227092
Autres immobilisations corporelles	3145248	1631742	1513506	836225
Immobilisations en cours	59076		59076	443264
Avances et acomptes				45127
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2248642		2248642	2241298
Prêts				
Autres immobilisations financières	112362		112362	118279
TOTAL (I)	15608483	8208663	7399820	7331130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314209		314209	252763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6452877	116926	6335950	7046669
Avances et acomptes versés sur commandes	47106		47106	25279
Clients et comptes rattachés	756819		756819	975993
Autres créances	1534243		1534243	1039162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3528837		3528837	2650342
Disponibilités	1781971		1781971	2714122
Charges constatées d’avance	337374		337374	338061
TOTAL (II)	14753436	116926	14636509	15042391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30361918	8325589	22036329	22373521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13046		13046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7849192		8474228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1151282		1174964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1037942		669215	
TOTAL (I)	10095461		10375453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70977			
Provisions pour charges	153691		143690	
TOTAL (III)	224668		143690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2471752		3474181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539850		694495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4598		3182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5575711		4515564	
Dettes fiscales et sociales	2904230		2590101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14900		330343	
Autres dettes	204181		213719	
Produits constatés d’avance (2)	978		32795	
TOTAL (IV)	11716200		11854379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22036329		22373521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66775822		66775822	47938178
Production vendue biens	7112114		7112114	4902938
Production vendue services	1398147		1398147	785579
Chiffres d’affaires nets	75286083		75286083	53626694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114583	58178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296892	308301
Autres produits			497283	440671
Total des produits d’exploitation (I)			76194841	54433844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53586576	37391531
Variation de stock (marchandises)			716597	452181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4498701	3789993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61445	30783
Autres achats et charges externes			4416610	2965485
Impôts, taxes et versements assimilés			1301018	1015249
Salaires et traitements			6792550	4813633
Charges sociales			2074683	1353528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			799504	578460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116926	123829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153691	143690
Autres charges			129327	146912
Total des charges d’exploitation (II) 			74524738	52805274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1670103	1628571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2175	4742
Autres intérêts et produits assimilés			80130	76647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1286
Total des produits financiers (V)			82304	82675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34020	27487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	35
Total des charges financières (VI)			34023	27523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48281	55152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1718384	1683723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9151		6910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38117		48422	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8499		463923	
Total des produits exceptionnels (VII)	55767		519255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19051		27740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39245		442703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	448203		283178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506499		753620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450732		-234365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190931		187080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74561		87314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76332911		55035774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75181630		53860811	
BENEFICE OU PERTE	1151282		1174964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1988975		50801
Total Immobilisations corporelles		10466007		1284525
Total Immobilisations financières		2359577		1427
Total Général		14814559		1336753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2039775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542829	11207704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2361004
Total Général			542829	15608483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586802	101467		688269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6896627	698037	74270	7520394
AMORTISSEMENTS Total Général	7483429	799504	74270	8208663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1037942
Total Provisions réglementées	669215	377226	8499	1037942
Provisions pour litiges				70977
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153691
Total Provisions pour risques et charges	143690	224668	143690	224668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122803	116926	122803	116926
Sur comptes clients	1025		1025	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123829	116926	123829	116926
TOTAL GENERAL	936734	718820	276018	1379536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270617	267519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		448203	8499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112362			
Clients douteux ou litigieux	700			
Autres créances clients	756119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172510			
Autres impôts, taxes versements assimilés	162009			
Divers	311356			
Groupe et associés	385185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498302			
Charges constatées d’avance	337374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740798	2628436	112362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2471752	1006596	1465156	
Emprunts et dettes financières divers	328546	328546		
Fournisseurs et comptes rattachés	5575711	5575711		
Personnel et comptes rattachés	1275494	1275494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695329	695329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241946	241946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691461	691461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14900	14900		
Groupe et associés	211304	211304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204181	204181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	978	978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11711602	10246446	1465156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	289			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	289