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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION 2016 Siren 323875567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	296715	294617	2098	20372
Fonds commercial	55714		55714	55714
Autres immobilisations incorporelles	1610000	292185	1317815	1384898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	26546		26546	11275
Terrains	417849	62772	355077	374325
Constructions	2060667	1398071	662595	718119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5205104	3978012	1227092	1386698
Autres immobilisations corporelles	2293997	1457772	836225	709711
Immobilisations en cours	443264		443264	59076
Avances et acomptes	45127		45127	11527
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2241298		2241298	2236624
Prêts				
Autres immobilisations financières	118279		118279	118588
TOTAL (I)	14814559	7483429	7331130	7086926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252763		252763	283546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7169473	122803	7046669	7336625
Avances et acomptes versés sur commandes	25279		25279	500
Clients et comptes rattachés	977018	1025	975993	1199361
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2650342		2650342	2889664
Disponibilités	2714122		2714122	3350521
Charges constatées d’avance	338061		338061	227441
TOTAL (II)	15166220	123829	15042391	17481114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29980779	7607258	22373521	24568040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13046		13046	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8474228		8630496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174964		1743732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	669215		411534	
TOTAL (I)	10375453		10842808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143690		14230	
TOTAL (III)	143690		14230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3182		5071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4515564		5223370	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330343		128165	
Autres dettes	213719		150031	
Produits constatés d’avance (2)	32795		7648	
TOTAL (IV)	11854379		13711002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22373521		24568040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47938178		47938178	70651021
Production vendue biens	4902938		4902938	6972625
Production vendue services	785579		785579	1255532
Chiffres d’affaires nets	53626694		53626694	78879178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58178	57927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308301	627433
Autres produits			440671	650503
Total des produits d’exploitation (I)			54433844	80215041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37391531	57530481
Variation de stock (marchandises)			452181	-753083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3789993	5421789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30783	-4076
Autres achats et charges externes			2965485	4564126
Impôts, taxes et versements assimilés			1015249	1438768
Salaires et traitements			4813633	6199179
Charges sociales			1353528	1746044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578460	724711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				438426
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123829	285780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143690	14230
Autres charges			146912	281521
Total des charges d’exploitation (II) 			52805274	77887896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1628571	2327145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4742	7416
Autres intérêts et produits assimilés			76647	97862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1286	1969
Total des produits financiers (V)			82675	107247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27487	44678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35	
Total des charges financières (VI)			27523	44678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55152	62570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1683723	2389714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6910		54407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48422		31963	
Reprises sur provisions et transferts de charges	463923		222038	
Total des produits exceptionnels (VII)	519255		308408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27740		121158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	442703		10364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283178		377226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753620		508748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234365		-200339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187080		265524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87314		180119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55035774		80630696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53860811		78886964	
BENEFICE OU PERTE	1174964		1743732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362297		17272
Total Immobilisations corporelles		10281216		805713
Total Immobilisations financières		2355212		10534
Total Général		14998724		833518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390593	1988975
Virement postes immobilisations corporelles en cours		443264		
Virement postes - Avances et acomptes		45127		
Total Immobilisations corporelles			620921	10466007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6169	2359577
Total Général			1017684	14814559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510038	87357	10593	586802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6963334	491103	557809	6896627
AMORTISSEMENTS Total Général	7473372	578460	568403	7483429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				660716
Total Provisions réglementées	411534	283178	25497	669215
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143690
Total Provisions pour risques et charges	14230	143690	14230	143690
sur immobilisations – incorporelles	380000		380000	
sur immobilisations – corporelles	58426		58426	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285030	122803	285030	122803
Sur comptes clients	750	1025	750	1025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	724206	123829	724206	123829
TOTAL GENERAL	1149970	550697	763933	936734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			267519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			283178	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118279			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	977018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164471			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55336			
Divers	260603			
Groupe et associés	65619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491574			
Charges constatées d’avance	338061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2472521	2354242	118279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3474176	1000698	2473478	
Emprunts et dettes financières divers	388269	388269		
Fournisseurs et comptes rattachés	4515564	4515564		
Personnel et comptes rattachés	1205847	1205847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649668	649668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155526	155526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579060	579060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330343	330343		
Groupe et associés	306226	306226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213719	213719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32795	32795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11851197	9377719	2473478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	742168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel