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BILAN VOYAGES LE VACON 2016 Siren 323750380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87115	52784	34331	43638
Fonds commercial	15855		15855	15855
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9814		9814	9814
Constructions	844283	648499	195785	254116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107913	103777	4136	5701
Autres immobilisations corporelles	304977	266849	38128	36668
Immobilisations en cours	45294		45294	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5533		5533	5533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55285		55285	55285
Prêts				
Autres immobilisations financières	13059		13059	12615
TOTAL (I)	1489128	1071909	417219	439225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	808771		808771	998161
Clients et comptes rattachés	1688341	280000	1408341	2293311
Autres créances	3669195		3669195	3833117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151152		151152	182189
Charges constatées d’avance	76533		76533	92986
TOTAL (II)	6393992	280000	6113992	7399764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7883120	1351909	6531212	7838989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25001		25001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312653		312653	
Report à nouveau	-738085			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94467		-738085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-244898		-150431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165841		190000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2205918		2185965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3230008		3642936	
Dettes fiscales et sociales	327430		281421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282434		533437	
Autres dettes	557792		1155661	
Produits constatés d’avance (2)	6687			
TOTAL (IV)	6776110		7989420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6531212		7838989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			24327106	25433537
Chiffres d’affaires nets			24327106	25433537
				
Production stockée				
Production immobilisée			45294	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			339	51
Total des produits d’exploitation (I)			24372740	25433588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23057412	24604913
Impôts, taxes et versements assimilés			69948	54335
Salaires et traitements			881841	870924
Charges sociales			340013	316501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165219	281727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4182	2315
Total des charges d’exploitation (II) 			24518616	26130715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145876	-697127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1454	3904
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1454	3904
Produits financiers de participations			60486	50191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2000	2
Autres intérêts et produits assimilés			178	2239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1380	1381
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64044	53813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10954	11251
Différences négatives de change			259	2160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11213	13411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52831	40402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93045	-656725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1422		793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1422		81360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1422		-81360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-94467		-738085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101370	1600	
Total Immobilisations corporelles		1251305	61170	
Total Immobilisations financières		73433	444	
Total Général		1426108	63214	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194	1312281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73877
Total Général			194	1489128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41877	10907		52784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945008	74312	194	1019124
AMORTISSEMENTS Total Général	986883	85219	194	1071909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13059			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5447128	5403498	43636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282434	282434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3230008	3230008		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723633	723633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6687	6687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570192	4570192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel