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BILAN SPA CREATION ETUDE PROMOTION 2016 Siren 323764613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248385	173375	75010	105142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61504	36931	24572	7427
Autres immobilisations corporelles	107252	78521	28731	38355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	80171	2722	77449	93455
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1870		1870	1870
TOTAL (I)	502182	291549	210633	249249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	455500		455500	461332
Avances et acomptes versés sur commandes	5786		5786	
Clients et comptes rattachés	452369	81178	371190	386555
Autres créances	226308		226308	353006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	211432		211432	56383
Charges constatées d’avance	8271		8271	8143
TOTAL (II)	1399666	81178	1318488	1265419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1901848	372728	1529120	1514668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	358340		312667	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130516		107170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548856		418340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19078		16866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19078		16866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107339		125129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265720		287509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27966		138001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159516		214182	
Dettes fiscales et sociales	194059		181525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63905		56335	
Produits constatés d’avance (2)	142682		76782	
TOTAL (IV)	961187		1079463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1529120		1514668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001267		1001267	1053910
Production vendue biens				
Production vendue services	2314870		2314870	2031843
Chiffres d’affaires nets	3316136		3316136	3085753
				
Production stockée				
Production immobilisée				23669
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1254	43019
Autres produits			18345	48565
Total des produits d’exploitation (I)			3335735	3201005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1322112	1366663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1024045	945398
Impôts, taxes et versements assimilés			21324	22226
Salaires et traitements			522508	478511
Charges sociales			238533	222423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36264	34244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	42805
Total des charges d’exploitation (II) 			3168281	3159852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167454	41153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8091
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4394	14298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4394	22389
Dotations financières sur amortissements et provisions			1222	1500
Intérêts et charges assimilées			14397	14180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15619	15680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11226	6709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156228	47862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4735		51857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11083		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15818		63857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2425		1346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14708		3203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17133		4549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1315		59308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3355947		3287251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3225431		3180081	
BENEFICE OU PERTE	130516		107170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		407165		
Total Immobilisations financières		96825		
Total Général		506990		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82042
Total Général				502182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256242	36264	3678	288828
AMORTISSEMENTS Total Général	256242	36264	3678	288828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19078
Total Provisions pour risques et charges	16866	2212		19078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81433	999	1254	81178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82933	2221	1254	83900
TOTAL GENERAL	99799	4433	1254	102978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382530	1216396	166134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265720	265720		
Fournisseurs et comptes rattachés	159516	159516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28157	28157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142682	142682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897473	808602	74583	14288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21