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BILAN SOGEPARC NARBONNE 2016 Siren 323737825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4373522	3173029	1200494	1257097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23652		23652	43250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24421	24421		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4421645	3197450	1224196	1300396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4969	88	4881	2567
Autres créances	32385		32385	250984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68426		68426	118150
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	105779	88	105691	371701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4527424	3197537	1329887	1672097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	19592		19592	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-402798		-427181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3649		24383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820443		816794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28725		54758	
Dettes fiscales et sociales	5669		12453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37486		51899	
Autres dettes	422302		722565	
Produits constatés d’avance (2)	15262		13627	
TOTAL (IV)	509444		855303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329887		1672097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509444		855303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	433890		433890	418860
Chiffres d’affaires nets	433890		433890	418860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1987	507
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			435882	419370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279287	272965
Impôts, taxes et versements assimilés			5593	3209
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109132	106316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34536	2925
Total des charges d’exploitation (II) 			429055	385416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6827	33954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	5701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	5701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1358	-5594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5469	28360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14768		1791	
Total des produits exceptionnels (VII)	14768		1791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14763			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5		1791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1825		5768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450692		421268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447043		396885	
BENEFICE OU PERTE	3649		24383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4382155		32927
Total Immobilisations corporelles		24421		
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		4406626		32927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17908	4397174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			17908	4421645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3067041	109132	3145	3173028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24421			24421
AMORTISSEMENTS Total Général	3091462	109132	3145	3197450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	14768		14768	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1567	507	1987	88
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16335	507	16754	88
TOTAL GENERAL	16335	507	16754	88
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507	1987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14768	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3198			
Groupe et associés	4027			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13192			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37353	37353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28725	28725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534	534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5135	5135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37486	37486		
Groupe et associés	377106	377106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45196	45196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15262	15262		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509444	509444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel