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BILAN SERVAL 2021 Siren 323708545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	761782	481749	280033	345100
Fonds commercial	1027625	154606	873019	1027625
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421016	337236	83780	87552
Constructions	6340114	4811004	1529111	1432994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7309399	4255802	3053598	2967413
Autres immobilisations corporelles	1516840	1120331	396509	278939
Immobilisations en cours	148840		148840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10755902	7381224	3374678	3839554
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8410	1	8410	8410
Prêts	431729		431729	564748
Autres immobilisations financières	11319		11319	11319
TOTAL (I)	28732977	18541952	10191025	10563655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12717845		12717845	5064730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10664702	291603	10373099	10062960
Marchandises	43668		43668	18056
Avances et acomptes versés sur commandes	11322		11322	24417
Clients et comptes rattachés	12638935	139146	12499788	8097637
Autres créances	7520386	134842	7385544	7612093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4735802	1	4735802	1553631
Charges constatées d’avance	69554	1	69554	82370
TOTAL (II)	48402213	565591	47836623	32515896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77135191	19107543	58027648	43079551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1195146		1112456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210548		210548	
Report à nouveau	1741460		1300044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901217		1653803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4464093		1950186	
TOTAL (I)	20512463		18227038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140030		81568	
Provisions pour charges			130922	
TOTAL (III)	140030		212490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13478114		9565332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708838		168042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19948266		12453731	
Dettes fiscales et sociales	2218757		1721911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1021182		731007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37375155		24640023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58027648		43079551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34875786		23220641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6206332		3392965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10016511	3731119
Production vendue biens			122493786	98272458
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			132510297	102003577
				
Production stockée			366578	-293958
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634077	736146
Autres produits			48811	22949
Total des produits d’exploitation (I)			133559762	102468714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8356443	3686855
Variation de stock (marchandises)			-25612	-5134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109379284	79833324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7653114	-898937
Autres achats et charges externes			11932275	11223190
Impôts, taxes et versements assimilés			674623	732847
Salaires et traitements			3658484	3405372
Charges sociales			1422912	1299917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604472	573118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57568
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			322446	259346
Autres charges			2203	3671
Total des charges d’exploitation (II) 			128829023	100171135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4730739	2297578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17617	21916
Autres intérêts et produits assimilés			34548	126032
Reprises sur provisions et transferts de charges				43750
Différences positives de change			1	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52165	191699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136168	113513
Différences négatives de change				1263
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136168	114776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84002	76924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4646737	2374502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392243		540372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3444584		1115111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3052341		-574739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157304			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535876		145960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134004170		103200785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133102954		101546982	
BENEFICE OU PERTE	901217		1653803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1796406		
Total Immobilisations corporelles		14932877		1017413
Total Immobilisations financières		11340380		54176
Total Général		28069664		1071589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	1789406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214080	15736209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187195	11207360
Total Général			408276	28732977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423682	59928	1862	481748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10165979	544543	186150	10524372
AMORTISSEMENTS Total Général	10589661	604472	188012	11006121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1237213
Total Provisions réglementées	1950185	2638587	124679	4464093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140029
Total Provisions pour risques et charges	212490	132029	204490	140029
sur immobilisations – incorporelles		154606		154606
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7381224
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235163	291602	235163	291602
Sur comptes clients	127624	30843	19321	139146
Autres provisions pour dépréciation	50291	132824	48273	134842
Total Provisions pour dépréciation	7329427	1074752	302758	8101421
TOTAL GENERAL	9492103	3845369	631928	12705543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		477052	254485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3368316	377443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	431728	93073	338655	
Autres immobilisations financières	11319		11319	
Clients douteux ou litigieux	168132	168132		
Autres créances clients	12470802	12470802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700	6700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53001	53001		
Impôts sur les bénéfices	160080	160080		
T. V. A.	469339	469339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4729	4729		
Divers				
Groupe et associés	5244007	5244007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1593850	1593850		
Charges constatées d’avance	69554	69554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20683244	20333270	349974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6206332	6206332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7271781	5065112	2206669	
Emprunts et dettes financières divers	292700			292700
Fournisseurs et comptes rattachés	19948265	19948265		
Personnel et comptes rattachés	703593	703593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578894	578894		
Impôts sur les bénéfices	511478	511478		
T.V.A.	167249	167249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257540	257540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416137	416137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1021181	1021181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37375154	34875785	2206669	292700
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2304500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1061108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel