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BILAN SERVAL 2020 Siren 323708545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	768782	423682	345100	392716
Fonds commercial	1027625		1027625	1027624
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421016	333464	87552	91874
Constructions	6111280	4678286	1432994	1542934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6980192	4012779	2967413	2914312
Autres immobilisations corporelles	1420390	1141450	278939	235474
Immobilisations en cours				21063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10755902	6916348	3839554	3084954
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8410		8410	33361
Prêts	564748		564748	640024
Autres immobilisations financières	11319		11319	73017
TOTAL (I)	28069664	17506009	10563655	10057357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5064730		5064730	4165793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10298124	235164	10062960	10380223
Marchandises	18056		18056	12921
Avances et acomptes versés sur commandes	24417		24417	1788
Clients et comptes rattachés	8225261	127624	8097637	6446970
Autres créances	14331896	50291	14281605	13242207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1553631		1553631	2180053
Charges constatées d’avance	82370		82370	97070
TOTAL (II)	39598487	413079	39185407	36527028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67668151	17919088	49749062	46584386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1112456		1057098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210548		210548	
Report à nouveau	1300044		4782259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1653803		1107131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1950186		1679057	
TOTAL (I)	18227038		20836095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81568		273812	
Provisions pour charges	130922		100707	
TOTAL (III)	212490		374519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9565332		9521418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168042		396254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12453731		12467711	
Dettes fiscales et sociales	1721911		1312139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			168513	
Autres dettes	7400518		684895	
Produits constatés d’avance (2)			822838	
TOTAL (IV)	31309535		25373771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49749062		46584386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29890153		23524164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3392965		7020771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2060082	1671037	3731119	884268
Production vendue biens	78652522	18294578	96947100	78232450
Production vendue services	1325359		1325359	1893373
Chiffres d’affaires nets	82037962	19965615	102003577	81010092
				
Production stockée			-293958	195724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736146	253895
Autres produits			22949	50868
Total des produits d’exploitation (I)			102468714	81510580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3686855	595893
Variation de stock (marchandises)			-5134	30691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79833324	66243739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-898937	231125
Autres achats et charges externes			11223190	5884672
Impôts, taxes et versements assimilés			732847	608512
Salaires et traitements			3405372	2792320
Charges sociales			1299917	1084307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573118	601366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259346	48405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57568	233280
Autres charges			3671	2355
Total des charges d’exploitation (II) 			100171135	78356669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2297578	3153911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21916	24719
Autres intérêts et produits assimilés			126032	44102
Reprises sur provisions et transferts de charges			43750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191699	68823
Dotations financières sur amortissements et provisions				10500
Intérêts et charges assimilées			113513	1502713
Différences négatives de change			1263	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114776	1513213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76924	-1444389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2374502	1709521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35003		24307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40817		79134	
Reprises sur provisions et transferts de charges	464552		2042923	
Total des produits exceptionnels (VII)	540372		2146365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510396		309917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143129		694877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461586		1695608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115111		2700403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-574739		-554038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145960		48352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103200785		83725769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101546982		82618637	
BENEFICE OU PERTE	1653803		1107131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14179		38936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	524160		208456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	245			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1785342	2943	10820
Total Immobilisations corporelles		14843510	18120	489043
Total Immobilisations financières		10791456		838294
Total Général		27420309	21063	1338158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2700	1796406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21063	396734	14932877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			289370	11340380
Total Général		21063	688804	28069663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365001	61380	2700	423682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10037852	511737	383610	10165978
AMORTISSEMENTS Total Général	10402854	573117	386310	10589660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1950185
Total Provisions réglementées	1679057	405311	134183	1950185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				130922
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81568
Total Provisions pour risques et charges	374519	95783	257812	212490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6916348
sur immobilisations –autres immobilisations financières	43750		43750	
Sur stocks et en cours	211859	235163	211859	235163
Sur comptes clients	103569	24181	127	127624
Autres provisions pour dépréciation	74573	48273	72556	50290
Total Provisions pour dépréciation	7350100	307618	328292	7329426
TOTAL GENERAL	9403676	808713	720287	9492102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316914	211986	
                                             - Financières			43750	
                                            - Exceptionnelles		491799	464551	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	564748	133629	431119	
Autres immobilisations financières	11319		11319	
Clients douteux ou litigieux	209062		209062	
Autres créances clients	8016198	8016198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37402	37402		
Impôts sur les bénéfices	346991		346991	
T. V. A.	372476	372476		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4729	4729		
Divers				
Groupe et associés	5560070	5560070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8005525	8005525		
Charges constatées d’avance	82370	82370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23215595	22217103	998492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9565332	8311150	1254182	
Emprunts et dettes financières divers	165200		165200	
Fournisseurs et comptes rattachés	12453731	12453731		
Personnel et comptes rattachés	420087	420087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512878	512878		
Impôts sur les bénéfices	159052	159052		
T.V.A.	397932	397932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231960	231960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2842	2842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7400518	7400518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31309534	29890152	1419382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4538000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel