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BILAN SERVAL 2018 Siren 323708545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	722959	303675	419283	421316
Fonds commercial	391794		391794	391794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	405770	323153	82617	90939
Constructions	5754291	4184478	1569812	1693253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6902064	3762084	3139980	3190447
Autres immobilisations corporelles	1501826	1194300	307525	386146
Immobilisations en cours	7739		7739	7812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13283475	8724850	4558624	5806169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25380		25380	25380
Prêts	1953880		1953880	2280763
Autres immobilisations financières	347745	269292	78453	153791
TOTAL (I)	31296927	18761836	12535091	14447813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4396919		4396919	3700708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1073460	35261	1038198	868614
Marchandises	43613		43613	37967
Avances et acomptes versés sur commandes	1103		1103	
Clients et comptes rattachés	10641407	51358	10590049	9638056
Autres créances	15657399	1310801	14346597	18613942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192808		192808	1223946
Charges constatées d’avance	87077		87077	46641
TOTAL (II)	32093788	1397422	30696366	34129878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63390716	20159258	43231457	48577692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1046928		1038940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210548		210548	
Report à nouveau	4843196		4926062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203410		159746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1427946		1644527	
TOTAL (I)	19732031		19979825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10477036		11769918	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12294		67589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10131137		12848165	
Dettes fiscales et sociales	1269447		1133114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1609511		2779079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23499426		28597867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43231457		48577692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20997676		25242433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7232498		7569590	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595683	38099	633782	501856
Production vendue biens	52106937	21650472	73757409	79566253
Production vendue services	1927326		1927326	1892276
Chiffres d’affaires nets	54629947	21688571	76318518	81960386
				
Production stockée			132395	-1877879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4133	23422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386540	278295
Autres produits			60165	95250
Total des produits d’exploitation (I)			76901754	80479475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357570	445013
Variation de stock (marchandises)			-5645	-5978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63526388	65834464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-696210	1007683
Autres achats et charges externes			6310311	6514675
Impôts, taxes et versements assimilés			601781	502466
Salaires et traitements			2720477	2631171
Charges sociales			1039072	957626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660205	669030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				72449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216844	44651
Total des charges d’exploitation (II) 			74730795	78673253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2170958	1806221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69071	69765
Autres intérêts et produits assimilés			127378	91931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196449	161697
Dotations financières sur amortissements et provisions			10500	10500
Intérêts et charges assimilées			183025	191149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193525	201649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2923	-39952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2173881	1766268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76400		204747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116960		82921	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1771310		1308585	
Total des produits exceptionnels (VII)	1964670		1596254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2334745		1569279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6882		106336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1519630		1869200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3861258		3544816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1896587		-1948561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73883		-342039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79062874		82237427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78859463		82077681	
BENEFICE OU PERTE	203410		159746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93754		92526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90537		85514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040062		74691
Total Immobilisations corporelles		14376359		355737
Total Immobilisations financières		16002204		1497621
Total Général		31418625		1928049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1114753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160404	14571692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1856413	15643413
Total Général			2016817	31329858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226952	76723		303675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9007761	602864	146608	9464017
AMORTISSEMENTS Total Général	9234713	679588	146608	9767692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1427946
Total Provisions réglementées	1644527	234529	451110	1427946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8724851
sur immobilisations –autres immobilisations financières	258793	43430		302223
Sur stocks et en cours	72449		37187	35262
Sur comptes clients	310175		258816	51359
Autres provisions pour dépréciation	2612828	18174	1320200	1310802
Total Provisions pour dépréciation	10731551	1309149	1616204	10424496
TOTAL GENERAL	12376078	1543679	2067314	11852443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			296004	
                                             - Financières		10500		
                                            - Exceptionnelles		1533179	1771310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1178306		1178306	
Prêts	808505	156198	652307	
Autres immobilisations financières	347746		347746	
Clients douteux ou litigieux	51428		51428	
Autres créances clients	10589980	10589980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9747	9747		
Impôts sur les bénéfices	583466	583466		
T. V. A.	351151	351151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13226785	13226785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1485750	1485750		
Charges constatées d’avance	87078	87078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28720441	26490654	2229787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7187253	7187253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3289784	800328	2330085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10131137	10131137		
Personnel et comptes rattachés	370790	370790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156760	156760		
Impôts sur les bénéfices	73883	73883		
T.V.A.	369669	369669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298346	298346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1609511	1609511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23487133	20997677	2330085	159371
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	915616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel